1. 又大跌
今天，又是暴跌的一天。下午大小指数齐跳水，沪指跌破3400点，创业板指大跌4.11%，两市下跌个股约3300只。这波市场的下跌原因依旧是我在昨天的操盘总结《【储能】对钠离子电池板块做个补充！》一文中讲的：
从外资到内资，从校外培训股到互联网、地产，从中概股到A股，再到中国十年期国债期货、商品市场均纷纷大跳水，有一种中国资产遭到全面抛售的味道。市场正在经历一次全面的重塑。重塑对中国资本市场发展逻辑的理解，重塑对整个中国经济社会与政治的理解。在这些重塑没有完成之前，市场经历动荡是避免不了的。在这种背景下，管住手比什么都重要。
从板块上来看，下午高景气板块大幅回落：半导体芯片整体走势偏强，但尾盘受大势影响板块指数持续回落，留下长上影，这时锂电、光伏等高景气板块没有承接走强，皆跟着回落。
这种走势可能会意味着两种特征：趋势抱团的龙头板块或从锂电池切换到了半导体。后续趋势板块若止跌修复，半导体板块可能率先领涨；高景气板块集体退潮，一荣俱荣，一损俱损。如果结合板块形态和主升浪理论，其实这些高景气板块明天就有修复的可能，只是修复过程可能比较曲折，可能会出现“探底回升”这种。
不过锂电、科技股等板块接下来的走势不能左右盘面走势了。因为之前短线资金都在搞主线板块，市场最多就是分化；而现在随着各大指数的全面破位，资金避险情绪愈发浓了。例如，你今天买进一只科技股大涨了，但看到指数这样暴跌，你会不会想着减仓避险？
所以，接下来指数的走向会左右着市场情绪。这时我们就得关注权重股是否会止跌，比较这次的暴跌是以白酒、大金融为首的权重股连续大阴线下跌导致指数被拖到极致的。这就是说，权重不止跌，指数就无法止跌。
就拿今天来说，尾盘之前科技股那么强，中芯国际一度涨停，可到了下午，权重股带着指数跳水后，几乎所有的强势股都被带下来了，开板的开板，回落的回落。这将是一个恶性循环，而唯一能破局的就是权重股的止跌。
接下来大家关注好这四只股的走势：贵州茅台、招商银行、中国平安、宁德时代。只要这四只股里有三只股止跌了，问题就不大，否则市场将会变得更糟。
如果权重能够带着指数止跌，那接下来的交易重心还是锂电、科技等主线板块，以及接下来反弹比较好的板块。毕竟风险要是解除，短线资金回流最为明显的依然是当下最具赚钱效应的板块中。
但要是权重不能止跌，千万要谨慎，因为这波下跌规模还不能预测，很难有日内强势龙头可以穿越过去，更别说你追高了，这时被埋的概率很高，千万不要抱有侥幸心理，珍惜好自己的本金，谨慎走好每一步。善攻者必善守，善猎者必善等待！
总之，接下来这几天得轻个股，重指数。
2. 科技
今天硬科技继续崛起，半导体芯片、通信板块一度涨势如虹。
（1）半导体芯片
今天半导体芯片股上演涨停潮，MCU芯片、光刻胶、第三代半导体等全线飘红，明阳电路、阿石创、四会富仕等纷纷涨停；中芯国际A股一度涨停，创上市以来最大盘中涨幅。
消息上：目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升；今天上午，刘鹤表示，“专精特新”的灵魂是创新。我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。
从操作的角度来看，目前半导体芯片得到政策的加持，板块里面牛分支方向辈出。在这种情况下，底部有逻辑的概念股容易受到资金的青睐。不过当前还有个风险值得注意：今天中芯国际一度涨停，之前中芯国际前期并未芯片的高潮出现大涨，反而在最近两天大幅拉升，这更多会是一种补涨形式，而且全志科技等高位芯片股也出现了滞涨，接下来要警惕芯片股出现补跌风险。
（2）5G通信
今天5G通信板块同样表现出色，意华股份、闻泰科技等纷纷涨停，梦网科技、国盾量子涨超8%。
驱动上：【中国信通院发布《云计算白皮书》】“2021年可信云大会”在京召开。中国信通院云计算与大数据研究所副所长在会上正式发布《云计算白皮书》，栗蔚表示，2020年我国经济稳步回升，云计算呈现爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。
最近各大运营商招标动作频繁，电信侧光模块需求有望逐步回暖；从长期来看，叶脊架构超大规模数据中心成为主流，带动数通模块量价齐升。
光模块是进行光、电之间相互转换的光电子器件，分为发射和接收部分，发射端电信号转换成光信号，接收端把光信号转换成电信号；主要应用于数通市场、电信市场。
随着全球5G基础建设持续大范围推进，为5G商用打下基础。截止2020年底，全球5G基站数量合计超100万站，其中我国已建设5G基站71.8万站，占全球的70%以上，位居第一。2021年，5G基站建设数量有误超出市场悲观预期，投资额有望达到2020年的1.5-2倍。根据往年4G基站的建设截止，2021年、2022年将是5G基站建设的高峰期，新基建数量有望分别达到80万个、90万个。
此外，近年来，随着云计算需求和数据流量的持续增长，带动交换机数量和端口速度齐升，交换机使用的光模块数量是传统架构的数十倍，同时光模块塑料需求从25/100G提高至价格更高的100/400G。在超大规模数据中心叶脊架构应用和云计算服务商持续扩大资本开支的双重驱动下，数通模块市场有望量价齐升，市场规模也将由2020年的156亿增长至2021年的381亿，GAGR高达25%。
从交易的角度来看，5G通信设备概念股普标还处于深坑里，虽然上一轮涨上去一点，但前几天回调又回到多条均线附近，这个板块也具备了一定的操作价值！
3. 值得注意的：
（1）锂电
今天锂电板块成为尾盘下杀的主要做空力量，盐湖提锂、氟化工等细支方向跌幅居前，宁德时代、西藏珠峰、久吾高科、赣锋锂业、华友钴业等纷纷重挫。
锂电算是释放了一波风险。我从7月16日开始提醒了这个板块的风险，并在上周三的操盘总结里再次提醒大家减仓。你若是减仓留下部分底仓，即便今天回撤，对你的影响也不大，毕竟我们是在启动之初就入场的。
（2）PCB板
驱动上：龙头生益科技中报业绩超预期。昨天盘后，生益科技发布业绩预告，预计2021年上半年实现净利润14-14.2亿元，同比增长69.5%-71.9%，对应二季度净利润为8.6-8.8亿元，环比一季度增长57.2%-60.9%，同比2020年二季度增长75.8%-80%。
生益科技2021年上半年业绩增长主要是因为：今年上半年，覆铜板市场行情迅猛，公司及时调整结构和利用新增产能，报告期内覆铜板各类产品的销售数量和销售价格都比上年同期有所增长；短中期收益与Mini Led、IC载板、新能源汽车高景气。
覆铜板是PCB板（印制电路板）最重要的上游原料，占PCB原材料成本最高。最近PCB厂商开始上调产品价格，有望在销量旺盛的技术上保证产品利润，有利于增厚相关厂商的业绩。此外，PCB涨价后，上游覆铜板厂商产品价格也有望随之上涨，相关公司业绩将受益。
从操作的角度来看，目前还不能确定板块的持续性，还得看板块能否走出有辨识度的个股，否则参与的性价比不高。
（3）白酒
有朋友在问：白酒为何跌得这么惨？我们可以从两个角度来看：
市场原因：最近教育行业、互联网等行业监管政策密集出台，引发市场对于其他高毛利、民生类行业监管收紧的担忧。尤其是白酒这样毛利率、净利率双高、且同样有过被加强监管的行业，资金避险情绪大幅提升。
自身原因：水井坊业绩低于预期引发的板块业绩放缓的担忧，二三线白酒通过业绩高增长消化高估值的逻辑被证伪，引发市场对白酒业绩增速的产生担忧。
本轮白酒板块上涨的核心驱动力是二线白酒的拔估值，而二线白酒拔估值的核心支撑就是业绩高增长，一旦业绩高增长的逻辑被证伪，那么白酒板块就失去上涨的源动力了。再者，从估值上看，白酒板块的估值虽然比前期有所回落，但整体仍处于历史相对高位；今年板块内部也存在一定分化，由于今年市场青睐更为成长的方向。
小结
整体来看，明天情绪可能冰点反弹。
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