#估值风险

线索摘要:昨日财务虚增个股表现,力盛赛车涨幅-9.59%,日海智能涨幅-5.72%,阳光股份涨幅-5.04%

财务虚增相关标的:

昨日财务虚增个股表现,力盛赛车涨幅-9.59%,日海智能涨幅-5.72%,阳光股份涨幅-5.04%。

证券名称单季净利润同比增速(%)单季净利润分位点增速(%)涨跌幅(%)换手率(%)最新财报日申万行业力盛赛车

002858120.93-20.06-9.598.202021-06-30传媒日海智能

002313116.6215.62-5.720.852021-06-30通信阳光股份

000608103.621.29-5.040.602021-06-30房地产西菱动力

300733185.4716.71-4.983.232021-06-30汽车东晶电子

002199183.4010.65-4.913.012021-06-30电子石化机械

00085219.3616.61-4.650.912021-06-30机械设备丰元股份

002805337.3014.18-4.535.482021-06-30化工宏创控股

00237936.400.61-4.192.602021-06-30有色金属大为股份

0022136493.980.21-4.161.072021-06-30汽车新潮能源

60077784.24-22.57-3.871.902021-06-30采掘四维图新

00240577.810.53-3.491.612021-06-30计算机金石亚药

30043466.049.54-2.871.132021-06-30医药生物龙洲股份

002682122.5516.62-2.761.162021-06-30交通运输融钰集团

002622133.148.77-2.715.592021-06-30电气设备ST沈机

00041044.711.73-2.170.192021-06-30机械设备凯文教育

00265960.30-7.88-1.291.342021-06-30传媒赛隆药业

002898169.6710.34-0.670.572021-06-30医药生物*ST全新

00000772.733.620.241.652021-06-30商业贸易九鼎新材

00220158.9214.002.1316.072021-06-30化工ST八菱

002592473.2415.434.955.552021-06-30汽车

数据来自:

业绩分位数增长相关标的:

使用分位点增速更能真实反应企业增速变化,北京君正无锡银行张家港行昨日涨幅居前,分别为10.45%、1.72%、0.37%。

证券名称单季净利润分位点增速(%)涨跌幅(%)换手率(%)最新财报日申万行业北京君正

30022357.1410.455.072021-06-30电子无锡银行

60090878.491.721.892021-06-30银行张家港行

00283979.980.371.702021-06-30银行明牌珠宝

00257452.860.001.492021-06-30轻工制造陕国投A

00056354.92-0.950.572021-06-30非银金融常熟银行

60112869.72-1.001.312021-06-30银行常宝股份

00247858.69-1.140.612021-06-30钢铁本钢板材

00076190.77-1.680.662021-06-30钢铁永兴材料

00275662.14-1.944.852021-06-30钢铁浙农股份

00275852.74-2.520.862021-06-30医药生物八一钢铁

60058164.76-2.673.752021-06-30钢铁太安堂

00243369.37-3.404.742021-06-30医药生物华昌化工

00227469.02-3.906.042021-06-30化工沙钢股份

00207552.67-3.923.072021-06-30钢铁包钢股份

60001081.01-3.955.902021-06-30钢铁重庆钢铁

60100559.71-4.263.202021-06-30钢铁抚顺特钢

60039957.53-4.382.662021-06-30钢铁佐力药业

30018163.52-6.835.412021-09-30医药生物海特高新

00202353.95-10.017.502021-06-30国防军工远兴能源

00068359.45-10.047.042021-06-30化工

数据来自:

财务虚增风险简介:

以下摘录于天风证券的研究报告。

计算上市公司业绩增速时,本身构造方式带来的负值效应与微利,这种业绩高增速并不稳定,容易让投资者造成误判。

2011-2013年和2017年2020年7月,负值与微利效应处于历史低位,导致单季净利润同比增速持续带来正收益。

根据2020年公布的一季报、半年报、三季报,净利润同比增速作为投资指向依据,可能会发生较大风险。由于2020年初疫情影响,单季度出现负值和微利的公司数量激增,会有接近30%的个股增速出现失真。

风险值得警惕和未雨绸缪!

分位点增速

1、采用行业内分位点作为衡量净利润等指标,在行业内的相对水平,采用当季度与去年同期分位点的差值,作为净利润等指标的相对变化,来衡量公司在业绩上的增长情况。

2、净利润分位点增速=当季净利润行业分位点-去年同期净利润行业分位点。

相关个股

【力盛赛车-利空事件】

公司主营:力盛赛车属于文化传媒行业。公司财务状况正常一季度营业收入有所上升,扭亏为盈。

当天主力资金净流出:公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元

技术面看空:公司于2021年7月28日,出现看空的技术面信号:RSI空头排列,三只乌鸦,BOLL向下突破下轨,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

【日海智能-利空事件】

公司主营:日海智能属于通信设备行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅提升,且一季度保持良好势头,扭亏为盈。然而,公司盈利能力较弱,财务费用控制力不力。

当天主力资金净流出:公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元

技术面看空:公司于2021年7月28日,出现看空的技术面信号:RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,BOLL向下突破下轨,短期均线空头排列,MTM死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

【阳光股份-利空事件】

公司主营:阳光股份属于房地产开发行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,且一季度保持良好势头。此外,公司营运能力较强。

当天主力资金净流出:公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.00亿元

技术面看空:公司于2021年7月28日,出现看空的技术面信号:KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,RSI临近超卖区,三只乌鸦,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

【北京君正-利好事件】

公司主营:北京君正属于半导体行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均爆发式增长,且保持良好势头。此外,公司负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。

业绩预告预增:公司于2021年7月23日发布业绩预告,归母净利润预增,2021年半年报归母净利润下限达3.13亿元,超过去年同期0.11亿元

上市公司调研:一、公司基本情况介绍二、问答环节1、目前产能情况如何?公司是否采取了什么措施?公司产品线较多,不同的产品线在不同的工厂,现在产能仍然很紧张,不过矽成总体而言供应情况还好,君正本部的智能视频芯片相对更紧张些。后续公司会通过各个环节去争取更多产能。2、公司DDR4产品情况?车规DRAM一直在不断迭代升级,我们的产品也在不断迭代升级,目前我们有DDR4、LPDDR4产品,最新的制程是25nm,8G容量...

当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.57亿元

技术面看多:公司于2021年7月28日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【无锡银行-利好事件】

公司主营:无锡银行属于银行行业。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润小幅提升。然而,公司一季度营业收入和净利润增速放缓。

业绩快报预增:公司于2021年7月18日发布业绩快报,归母净利润同比增长,2021年半年报归母净利润下限达7.80亿元,超过去年同期6.76亿元

技术面看多:公司于2021年7月28日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ临近超买区,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【张家港行-利好事件】

公司主营:张家港行属于银行行业。公司财务状况正常,近三年营业收入快速上涨,近三年净利润小幅增长,且一季度保持良好势头。然而,公司一季度营业收入增速放缓。

业绩快报预增:公司于2021年7月14日发布业绩快报,归母净利润同比增长,2021年半年报归母净利润下限达5.90亿元,超过去年同期4.93亿元

上市公司调研:主要就张家港行经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录:Q:张家港银行发布的半年度业绩快报取得了不错的成绩,请问公司业绩大幅上行的驱动因素是什么?A:今年以来,本行抵御大行下沉、利差收窄压力,始终坚守回归本源、支农支小的战略定力,聚焦主责主业,加快信贷结构调整步伐,优先支持涉农和中小微企业,以“开门红”为契机,加快信贷投放,大力拓展中间业务,并以精细化管理为抓手,强化费用预算管控、优化资产负债结构,实现了控降成本、增加收入的目标。同时加强风险管控,资产质量得到提升,不良贷款实现了双降...

技术面看多:公司于2021年7月28日,出现看多的技术面信号:RSI指标连续多日处于上行趋势,W底突破,EMA多头,MACD多头。

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