深挖逻辑,锁定方向;

中线跟踪,反复操作;

猛戳关注,有酒有肉。

一、指数碎碎念

沪指涨1.49%,创业板涨5.32%,市场止跌回升。沪指高开高走,收缩量中小阳线,大跌过后资金进场较谨慎;创业板跳空高开收大阳线,量能相对左侧阴线亦所有减少。两市止跌,下跌趋势有望得以逆转,观察短期是否出现再度下行的走势亦或是强势震荡,仓位继续4成左右。

周四市场受到利好消息刺激高开高走,但相较于左侧资金放量出逃,总体仍然保持谨慎,科技以及新能源仍然是两市攻坚的关键,今日已经打出较强的赚钱效应,后市继续关注持续性的问题,聚焦上述两个方向。

目前指数结构有所好转,昨晚文章(从光学光电子龙头说起!)也提及,这里存在技术性的多重支撑,是具备反弹条件的,今日反弹成色尚可,尤其是创业板,下跌趋势得以逆转,明后两日确认阳线的支撑以积极做多为主。

二、挖一受益光伏+碳中和龙头

团队强调市场回调阶段积极寻找韧劲以及修复能力较强的标的,这一类标的极有可能成为市场站稳阶段的集中拉抬对象,团队顺着光伏以及年内大热的碳中和挖到一龙头标的,下面是详细的逻辑及操作思路。

公司节水设备受益于碳中和将迎来巨大的发展机会,主要涵盖涵盖溴冷机、换热器、空冷器三大产品领域,3个产品市场占有率均居前。碳中和背景下,节能减排将是重要的技术路径,重要性将得到快速提升。下图简单看到今年订单情况明显加速。

其次,公司还是国内多晶硅还原炉设备龙头。下游光伏的数据,通威、新特等行业龙头将在 2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升。公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位。2020年,公司多晶硅还原炉系统实现收入1.70亿元,近三年来累计供货超过300台,市场份额远超其他竞争对手,2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备订单,订单有望在今明两年确认收入、贡献业绩。

光伏领域上下游一体化。公司布局40GW硅片扩产计划,目前一期20GW在加速产能建设,预计10-12月首批560台单晶炉将交付给公司,年底有望实现投产。2022年开始实现量产出货并贡献业绩,预计2022-2023年名义产能分别为15/25GW,实际出货10/20GW,对应硅片收入43.81/60.76亿元。

公司的成长脉络非常清晰。公司将形成“节能节水+新能源业务”双轮驱动的主营业务模式,尤其是多晶硅炉以及单晶大尺寸的硅片会拉动营收站上新的台阶,今年公司在中报业绩已经呈现营收净利润双双高增长的健康局面了,未来1-2年将是公司规模高速增长的阶段。

最后,周线层面处于强势多头阶段,筹码稳定性高,趋势进一步延续。市场调整阶段该股表现出较强的韧劲,多头趋势得以延续。日线看位置稍微有偏高,因而谨慎的投资者可以静待一段时间高位横盘震荡整理再入场,震荡市场切忌心急,可先加自选观察,该股团队一直跟踪。

提醒一点,切勿觉得该标的能够跌到低位重新入场,无论哪个时代,好的逻辑和资产都不会给人舒服上车点位的机会,反倒是跌至低位我们就要警惕是否在思考过程中自己有遗漏的地方。

(免责声明:个股仅作团队观察,不做投资建议!)

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