8月基金投资策略：军工起飞，半导体新能源辅助_财富号

8月第一天迎来了普涨的红火行情，一边是跌跌不休的白酒消费发起了大反攻，今天暴涨，好多个股都接近涨停。另一边是军工接力半导体成为成长板块最靓的仔。

7月行情如预判，半导体超越新能源，成为领涨板块，8月半导体行情还是可以持续，力度肯定没有7月那么猛了，毕竟越到高处资金和情绪都没有刚冲刺那会高昂。

半导体很多股票都涨幅翻倍了，可以继续往上涨，但能涨多少就要看8月份半导体公司的业绩了。从估值角度来看，刚刚进入高估区间，位于历史82%分位，还没进入泡沫区。

毕竟新能源汽车已经处于历史93%的高位，很快就要进入95%的泡沫区了，参见今年1月份的白酒，所以8月新能源不建议再追高，有盈利的可以考虑适当分批止盈，等待回撤后再次上车。由于新能源是今年甚至未来几年高度确定的板块，回撤幅度不会太大，10%－15%的时候，就可以重新上车，预计回调一到两周时间。

军工在7月蓄力了一个月后，8月开始到起飞时间，我很早就说过，历史近10年的数据表明，军工在8月份从来没有跌过。往年军工都是因为热点事件刺激而开始在8月启动，持续到国庆节前割韭菜，而今年军工是有实打实的业绩，跟半导体一样，涨幅会更高，行情持续时间也会更长。

所以军工距离1月份高点还有20%涨幅，半导体、新能源都突破前高20%以上了，以此类推，军工至少还有50%的涨幅，预计至少8、9月都是不错的行情，先看到国庆节前。虽然渣男体质让它大涨大跌，但只要淡定持有，就能完整吃到这一波大肥肉，大家坐稳，准备起飞了。

而白酒，目前是位于历史60%分位，还在高估值区间，原因在于前三年，白酒涨了5倍，所以虽然今年跌了30%左右，也并不代表白酒被低估了，甚至还没进入合理估值区间，所以我认为白酒尚未进入击球区，就算进入了底部，也有一段时间的震荡，短则一个多月，长则3个月甚至半年，都是有可能的，鉴于7月白酒已经比较惨了，估计到9、10月逢行情才会真的起来，今天的大涨大家别想多了，就是个超跌反弹。

喝酒吃药是一起的，医药因为大环境不稳定，加上细分板块较多，倒不至于太惨，但也不会好到那里去，很多个股都没怎么跌，还有一定下跌空间，拍脑袋先按5%－10%算，今天是随着消费一起超跌反弹的，淡定看待即可。

总结一下，8月军工为主，半导体和新能源打辅助，新能源不建议再追高，消费和医疗可定投等待后面的机会，不适宜重仓，不然你扛不住这段黑暗的时间。

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目前我有两个主要在做的实盘：

1、跟我这个号绑定的：吃肉定投实盘1期

欢迎关注我的实盘，加入自选，第一时间获得实盘调仓通知。

当前吃肉定投实盘仓位：

1、消费基金：易方达消费（代码110022），3K

2、医疗健康基金：大成健康产业（代码090020），3K

3、半导体基金：诺安成长（代码320007），3K

4、科创板基金：华夏科创板50etf联接c（代码011613），3K

5、新能源基金：前海开源新经济混合（代码000689），2K