A股两大牛市引擎,科技消费将上演跷跷板行情?

今年表现最好的两个大主题,新能源、芯片,今天双双出现大跌。截至收盘,盐湖提锂概念重挫超7%,国家大基金概念、钠离子电池概念、中芯国际概念等多个相关概念指数重挫逾5%。个股更是跌跌不休,海目星20%跌停,芯源微固德威锦浪科技等40多只个股跌逾10%,还有几十只个股跌停。

粗略来看,芯片、新能源两大板块,一天市值合计蒸发近8000亿元。与此同时,作为A股两大牛市引擎之外的大消费,在持续回调之后,迎来集体反弹。难不成A股市场风格转换要来了?

两大最火概念市值蒸发近8000亿

两大最火概念芯片、新能源,龙头品种也出现大幅下挫。宁德时代比亚迪A股两大巨头均跌近4%。其他龙头股方面,一批千亿市值公司也大跌,中微公司跌超12%,阳光电源跌超10%,兆易创新北方华创福斯特等个股跌停,华润微华友钴业洛阳钼业等10多只个股跌逾5%。

粗略统计显示,包括芯片、锂电池、光伏等相关板块在内,A股市值缩水近8000亿元。其中,宁德时代长城汽车阳光电源比亚迪北方华创华友钴业等10多只个股市值缩水逾百亿元。

什么原因导致硬科技板块大跌?

今年以来,芯片、新能源两大指数频频暴涨,稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等年内涨幅均翻倍,超级牛股更是层出不穷,卓胜微阳光电源立昂微斯达半导锦浪科技亿纬锂能江特电机等20多只个股成为本轮行情十倍股。

什么原因导致硬科技板块大跌?

有分析人士表示,芯片板块太过火热,或许是引发调整的重要因素。上周末,一则关于中芯国际光刻胶负责人被一家券商首席电子分析师怒怼“你算老几”的消息刷屏,从一定程度上反映出市场太过亢奋。与此同时,华泰证券警告称,半导体估值接近历史高点。另外,龙头公司大股东减持,也影响了市场情绪。昨日晚间,芯片概念龙头北方华创发布公告称,实际控制人拟减持套现,减持股份累计不超过496.5万股,占公司总股本比例1%。

以锂电池为首的新能源板块,同样有类似的问题。比如教育主题基金重仓的几乎是清一色的新能源股,甚至医药领域的知名基金经理,葛兰也开始重仓新能源。新成立的混合基金中欧研究精选以及中欧阿尔法混合A,前十大重仓出现了隆基股份宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等个股。

大消费逆市狂飙,风格转换要来了?

大消费板块今天力挺大盘,旅游、医疗保健、家电、医药板块等大涨逾3%,日化、文教休闲等板块均涨逾2%。

山西证券认为,目前市场有一定概率是风格切换的开端,具体走势还需市场验证。对于热门题材方面,尽管市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情,但目前追高风险较大,资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的消费板块和金融板块,PEG已经处于历史低位,资金关注度将有所改善。中期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材或将有所回暖,多数上市公司业绩预告预喜,符合前期市场的乐观预期,A股整体基本面支撑较强。

太平洋证券称,低估值蓝筹股的“政策底”已经出现。该券商认为上周两件事情发生决定了拐点:一是新华社关于平台经济和校外培训机构的文章,二是“7.30”政治局会议。这些变化的核心是开始全面开始注意“稳增长”的问题,而不再仅仅着眼长期理想目标。这对“低估值”来讲,其实就是“政策底”。

超跌高增长股名单曝光

大消费板块,是A股市场和大科技主题齐名的长线牛股集中营。随着大科技主题的回落,资金有望开始流向低位的大消费板块,不妨关注低位消费龙头股,筛选条件如下:

1. 评级机构10家以上且今年、明年及2023年净利增速均超过15%;

2. 隶属于食品饮料、休闲服务等大消费板块,且年内高点以来跌超30%。

经过筛选,合计共有58只个股,包括了五粮液中国中免金龙鱼恒瑞医药泸州老窖伊利股份等千亿市值公司。按照机构预测净利增速对比最新预测市盈率看,部分个股或已跌入价值区域。数据显示,帝欧家居江山欧派湘佳股份蒙娜丽莎盐津铺子等个股PEG均低于0.5倍。

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