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今日市场震荡盘整,三大指数小幅回调。两市成交额近1.3万亿元,为连续第12个交易日突破1万亿元。北向资金小幅净流出19亿元,终结连续6日净买入。两市个股跌多涨少,近3000支个股下跌,亏钱效应明显。

首先还是来更新一下我的实盘收益:

截止到上个交易日,我的基金实盘收益是41.21%。

今日市场指数逐步震荡走弱,创业板指一度跌近1.5%。昨日大涨的新能源等高景气赛道股表现分化,锂电池走弱,锂矿尾盘拉升回流。军工板块全线爆发,航母、大飞机等概念表现强势,板块内十余支个股涨停。另外CRO、农业种植等板块表现活跃,国产软件、白酒回调走弱,化工板块全天萎靡领跌。我持有的主动基金绿多红少,普遍失血,不过净值跌幅不大。整体来看,板块轮动继续加速,市场处在震荡调整过程中。

当前互联网正处于多事之秋,市场情绪比较悲观和恐慌,任何利空都会被放大,导致股价短期暴跌。

比如周二,有文章痛批游戏,市场担忧游戏行业将面临强监管,不允许未成年人玩游戏、充值,这可能对游戏公司的业绩产生毁灭性打击。

市场的恐慌不无道理,我们先看行业的监管政策,最坏能到什么程度,游戏行业有没有可能像教培一样被团灭。

从行业发展历程来看,早在2004年就实施了网络游戏的审查制度,此后多次出现政策的强力监管,比如2010年出台的《网络游戏管理暂行办法》,2018年停发游戏版号。

2018年的监管政策具有指导意义当年3月停发游戏版号,并传言2019年将征收35%的游戏税。

腾讯深受影响,市场担忧业绩增长乏力,当年最大跌幅达到40%。

但从结果来看,腾讯当年手游业务增长强劲,拉动全年游戏实现了正增长,用业绩打脸了市场的悲观情绪。反倒是停发版号,使得一批中小企业倒下,“传言”中的游戏税,也并未实施。

游戏行业也在此次监管风暴中,完成了实名认证、未成年人防沉迷系统、规范付费服务等整改,行业的发展进入了新的阶段。

此外,腾讯最为人诟病的是“赚小学生的钱”,这一点在2020年财报中首次披露,18岁以下未成年人游戏流水占比6.0%,16岁下占比为3.2%。

以此来看,就算完全禁止未成年人玩游戏,对腾讯的业绩影响也比较有限。

但对于未成年人来说,自制力差,很容易上瘾,在这方面的管控还是需要多方配合。

综上,政策的本意也不是将行业团灭,另外从行业规模来看,也始终处于较快的增长通道。

根据《2020年中国游戏产业报告》,2020年国内游戏市场规模达到2786亿元,同比增长了20.7%。其中手游达到2096亿元,同比增长32.6%,这个增速就非常可观了,说明手游发展的势头非常迅猛。

从营收上看,腾讯去年游戏业务1561亿,市占率超过54%,网易游戏收入1015亿,市占率超过15%,是行业唯二的超级玩家,将会显著受益行业的持续增长。

02 葛兰、朱少醒、谢治宇、蔡嵩松最新持仓变动曝光!

进入8月,随着上市公司半年报的陆续披露,越来越多的明星基金经理“隐形”重仓股浮出水面。

昨日晚间,主营视力矫正的龙头企业欧普康视公布中报,明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康在二季度加仓了638万股,最新持股数量为1872万股,持股市值达19亿元。葛兰18年四季度就持有该股,至今已经两年。

农药企业广信股份同日披露中报,朱少醒管理的富国天惠减持159万股,最新持股数量为1500万股,位列第三大流通股东的位置。

在今年一季度备受明星基金经理追捧的科创板次新股中望软件,在二季度却出现了很大的操作分歧。

傅鹏博管理的睿远成长价值小幅减持1万股,期末扔持有103万股,市值5.7亿。但谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润两支基金却退出了前十大流通股东。

中望软件主营工业软件,在2DCAD软件领域打破了欧美的垄断,与谢治宇清仓不同,黄兴亮万家行业优选新进成为第2大流通股东。

在半导体企业芯原股份中报中显示,蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫两只基金小幅加仓了该股,合计持有643万股,市值约5亿。早在该股上市之初,蔡嵩松就持有,至今一直坚定持有。

03 基金跟踪复盘

为了方便大家对市场行情的把控,多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。

1、全市场情况

当前全市场估值百分位36%,投资机会中等偏低,沪深300百分位86%,高估;中证1000百分位30%,低估。整体来看,大小票依旧分化。

2、主要指数估值

涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数,绿色部分代表低估,当前买入风险较低。

黄色代表估值适中,而红色代表估值较高,需要慎重买入。大家可以根据市场行情,调整自己定投情况。

白酒最近“命苦”啊,先是新能源半导体持续吸金,白酒遭遇抛售,昨晚科技部发文说白酒致癌。

不过理性来说,这论调之前一直都有,现在拿出来重新说不明所以。

昨晚医药也被锤了,新华视点说打增高针滥用生长激素会带来副作用,龙头长春高新跌停,成交70多亿,放出了史上最大成交量,从盘后龙虎榜来看,卖的都是一些机构,只能说现在资金宛如惊弓之鸟,都被媒体打害怕了。

新能源半导体昨日大涨后今天有所回调,目前都处在高位,估值也比较高,但市场很难猜顶,从盘面看,当下市场资金的热度还是在新能源半导体,短时间内也很难消退下去。谢治宇、刘格菘都难以判断这种高估值上涨、低估值继续跌的局面什么时候能被打破。所以在车上的就不要轻易提前下车,现在没上车的错过就错过。

今天涨得最好的是军工,中证军工指数涨了3.47%,但相比于昨天光伏新能源涨超7%,军工今天这个涨幅算是比较“温柔”。对于军工大涨,昨天提到过半年报利润增速超出了市场预期,获得了一部分市场资金认可,但今天还是受消息刺激影响,漂亮国又闹事。

昨晚美股调整,中概又步入下跌,上午按计划加了点仓。不过下午证券时报发文说游戏行业应按照传统行业纳税。

果真如此的话游戏要多交6%的税费,很影响腾讯这样的游戏企业利润。

3、精选主动业绩追踪

上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值,表格每天会更新一次,方便大家及时了解到所投基金的点位情况。

今天热门主动基金跌多涨少,只有一只半导体基金涨超2个点。

其余基金净值基本为负,不过跌幅并不是很大,大部分都在1个点上下。整体来看,市场分化局面依旧,跷跷板效应也非常明显,基金也处在震荡调整过程中。

PS:

估值播报仅供参考,不构成具体的投资建议。

基金有风险,投资需谨慎。

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