9月14日,沪指午后大幅跳水,失守3700点;深成指亦回落走低,创业板指早盘一度大涨超2.5%;两市板块多数走低,有色、钢铁、券商、煤炭、银行等板块跌幅居前,鸿蒙概念、锂电概念等题材逆势活跃。两市成交超1.5万亿,北向资金净流出超40亿元,大盘转折信号出现。

鸿蒙概念强势涨停:

鸿蒙概念股涨停,主要是像我们研股圈昨天的文章<[市场说]今天有场影响巨大的拍卖会!>说的鸿蒙用户超1亿,大超市场预期。值得一提的是,我们昨天文章中挑选的个股:润和软件常山北明早盘开盘后一路走高,迅速拉涨停,完全验证了我们研股圈昨天文中的逻辑!


14日还有个靴子落地了:

国家组织人工关节集中带量采购在天津开标,盘中盘后陆陆续续出了中标结果,数据显示,本轮人工关节集采降价幅度整体好于预期。整体来看,尽管对骨科行业来说,后续还会有其他产品的集采,集采对行业估值还会有持续性的压制,但是短期集采压价的缓和有助于板块情绪修复,尤其是那些中标之后有份额提升预期的公司。


影响今天大盘事件:

事件1:今日15号有6000亿MLF到期,之前降准的1万亿已经用掉了4000亿,剩下的6000亿估计大部分是用来对冲这次的MLF到期的。

分析:市场普遍预期这次央行会续作5000-6000亿,这是一次观察货币政策态度的窗口;如果央行续作5000-6000亿,则符合市场预期,大盘再次上涨,如果央行续作才几百亿,则低于市场预期,大盘将会下跌。


事件2:今天上午还将披露8月生产、投资、消费的数据,其中投资端的数据尤为重要,之前730会议说要推动项目落地,所以投资数据能否起来是制造业、基建等板块的风向标,如果投资数据好于预期,则制造业、基建业等板块两再次上涨。


事件3:北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高。此前,分析师普遍预测价格在1600美元/吨至2000美元/吨之间。因此,此次拍卖再创新高,锂矿行情将再次启动。

分析:在昨晚的文章<今天有场影响巨大的拍卖会!>中有详细的论述:“海外锂矿价格的快速上涨将压缩国内依靠外购锂矿从事生产的锂盐企业的盈利空间,但对于拥有本土锂资源供应的企业则带来显著利好。比如;西部矿业盐湖股份赣锋锂业西藏城投藏格控股天齐锂业等。”


整县屋顶光伏超预期:

9月14日国家能源局印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国30省共报送676个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

分析:光伏需求拐点已全面体现,当前行业2021年估值性价比高,市场炒作的三条主线:

(1)竞争格局稳定,龙头优势明显,长期成长性标的:硅片(隆基股份中环股份),胶膜(福斯特);

(2)供需边际向好或者短期偏紧:光伏EVA树脂(联泓新科东方盛虹),硅料(通威股份大全能源),海外逆变器(阳光电源锦浪科技固德威等);

(3)盈利修复环节:玻璃(亚玛顿福莱特等),胶膜(海优新材),大尺寸电池(爱旭股份),一体化组件(晶澳科技天合光能等)。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机,股市有风险,投资需谨慎。