盘面回顾:

昨天及时提醒了风险,今天差不多也是按照预期来走,只是没想到各路资金从竞价就开始跑路,随着自媒体的普及,现在市场的一致性预期越来越强,每个人都想比别人快一步。

最典型的就是沪光GF,昨天早早涨停的硬板,市场吹的二波龙,早盘直接被按到水下8个点开盘,昨天文中就说了,今天沪光估计难有溢价,没想到一言不合就核按钮。从沪光开始,短线的接力情绪开始崩溃,尽管九安YL还在继续一字板,但这个空间龙已经脱离市场,对市场的带动能力几乎没有,是走独立的强更强模式,随时可能瀑布杀。另一大负面情绪来源是元宇宙,昨天最强的情绪板块,今天直接跌幅倒数,而且可以看到都是在竞价最后时间段,被资金按下去的。

看懂这里,今天就更加不会出手短线了。短线落马以后,锂电池、大科技都在企图吸引资金回流,尤其是锂电池,西藏ZF、天齐LY配合拉升,真金白银进去结果还是被潜伏的资金砸死。反而是半导体在卓胜W超预期的拉升下,走的更稳。另外,昨天有部分资金尾盘抢了风电先手,今天我原本也是比较看好风电轮动的,但最后市场选择的是电力板块之前没有超过的变压器分支,获利较多的风光电被抛弃。

总的来看,目前风险预期还在,盘中试图修复,这会导致调整的需求继续累积,对整体行情其实是不利的,尽管午后指数拉起来了一些,但可以看到赚钱效应是没有恢复的,C雅创、沪光等等更是亏钱效应满满,因此,明天的行情依然不容乐观。

操作上,今天短线不开仓,东方DL继续调整,还在10日线附近,在低点忍不住还是低吸了一点,相信这里是调整低点了。其他都没有动作,安心度过调整期。

板块分析:

短线:短线还是建议不要出手,当你开始亏钱的时候,往往不会是亏钱的结束,后续更大的分歧应该在九安炸板的时候。如果非要参与,还是元宇宙低位。

半导体:板块前面大阳线后,一直在收盘线上方震荡,走出5连阳,这是非常强势的一种表现,后续的行情还有极大的预期,中线行情远没有结束,继续持有就哈,露笑KJ市场上开始出现更多吹票的人了,很多人怕被潜伏盘埋伏,但真的硬逻辑不怕吹票,回调还是买入机会。


新能源:看好风光电的机会,锂电池也还有资金在继续折腾,今天抢夺资金不成导致的调整不用担心,比较典型的标志是看亿纬LN,全天越走越高,资金的预期还非常饱满。今天金银H给了再次上车的机会,但是我还是没有进,感觉到个股的波动率在放大,加上手上有了亿纬LN,尽量控制了20cm个股的开仓数量,尤其是同板块,控制资金的波动率。还有一只最近被忽略的强势新能源个股,金禾SY,之前普及过逻辑,可以看出来,运作的资金还没有出来。



白酒、医疗:茅台冲高回落,全天都在均线压制下方,我还是保持原本的判断。


操作分析和明日展望:

以观不推荐具体基金和个股,方向大于细节,大家参照板块操作即可,目前整体仓位9.5成,具体仓位和操作下面给出:

今天风险释放不完全,明天预计还是风险日,保持中线的仓位,有机会做T,短线尽量不开仓,唯一的机会,应该是如果明天九安开始杀,逆势去冲板的个股会有机会成为下一个小周期的龙头,尤其是自带板块的,可以考虑从元宇宙、新能源(尤其是电力)、汽配、半导体四个主流板块中去考虑。位置不能太高,必须是主动进攻的,不是被带动的。

上述的机会不一定会出现,做好预案即可。或者就是安稳躲过这段时间。