水泥是国民经济建设的重要基础原材料，目前国内外尚无一种材料可以替代它的地位。随着我国经济的高速发展，基建和碳中和目标也促进了水泥行业的良性发展，绿色环保的水泥将会得到更多市场份额。
从行业趋势来看水泥行业
碳达峰碳中和的迫切需求将推动水泥行业的新一轮供给侧改革，随着技术减碳、碳交易等硬性环保成本的增加，具有资金优势技术优势的大型企业可以获得更多的产量与市场份额，水泥行业集中度将进一步提高，加速行业资源整合和结构优化。
从需求端来看水泥行业
水泥新增产能的严格控制与落后产能的淘汰，利于保持供求紧平衡。历史数据显示，自2016年行业开始供给侧改革以来，全国高标水泥含税均价持续提升，供需结构越稳定均衡的区域，如华东、中南等地区的水泥均价越高。预计未来区域需求只要不出现断崖式下跌，水泥的价格有望维持在高位区。
综上：在碳中和的背景下，行业持续优化产业结构，推动供给侧改革，保持供求紧平衡的关系，水泥行业有望持续高景气。
一、上峰水泥（000672）
主力持仓情况
持仓比例：65.32%；累计市值(元)：100.61亿；累计持有数量(股)：5.31亿
基本面
华东地区大型水泥生产企业，公司主营业务是水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制，新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳趋势。公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约50多家子公司，2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60强企业，2019年、2020年连续两年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位，水泥熟料产能全国排名第十六位。
二、冀东水泥（000401）
主力持仓情况
持仓比例：45.81%；累计市值(元)：83.33亿；累计持有数量(股)：6.47亿
基本面
中国北方最大的水泥生产厂商，京津冀地区的市占率超过50%。公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨，公司水泥熟料生产线规模合理，运行质量高，生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率、市场话语权较强。
公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源、建筑石料用灰岩和白云岩储量大，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建立，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。
截至2021年6月底，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到16家、国家绿色矿山24家、省级绿色矿山18家，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。
三、华新水泥（600801）
主力持仓情况
持仓比例：36.44%；累计市值(元)：101.48亿；累计持有数量(股)：4.96亿
基本面
水泥行业龙头企业之一，经营范围主要在华中地区和西南地区，公司主营业务是水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。主要产品是水泥、商品熟料、混凝土、骨料。
公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。目前公司拥有分公司、子公司20余家,固定资产近50亿,水泥年生产能力已达到1700万吨,在全国同行业名列前茅。
四、宁夏建材（600449）
主力持仓情况
持仓比例：48.61%；累计市值(元)：26.08亿；累计持有数量(股)：2.32亿
基本面
公司是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。主营业务是水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售。
公司的主要产品为42.5#普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等，是国家重点扶持的60户水泥企业之一,西部地区具有较强竞争力的建材工业企业,宁夏建材行业的龙头企业。
公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市,目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区,公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。
公司产品质量、品牌知名度较高,在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力。
五、福建水泥（600802）
主力持仓情况
持仓比例：33.00%；累计市值(元)：11.64亿；累计持有数量(股)：1.51亿
基本面
福建省最大的水泥生产企业，公司作为福建省水泥行业传统龙头企业，一直专注水泥主业发展，持续提升资产质量，现拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力
公司生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，市场主要在福建省内。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。
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