大家好,我是基金经理乔迁,很多投资者关心2022年我在投资上有怎样的计划,今天跟大家聊一下我目前对市场的一些看法。


首先,当下我们短期经济的压力还是比较大的,今年可能会面临一个相对在经济上比较被动,在宏观政策上没有那么被动的状态。


对于在货币政策上来讲,我们能够看到的是货币政策的空间是非常大的,运用自上而下的货币政策手段,来应对短期的经济压力,这方面还是比较游刃有余。


对于长久期的价值品种,例如某些食品饮料板块的好公司,或者赛道比较长的公司,在经济有压力的情况下,他们的业绩短期内是比较难大幅超预期的。


所以目前的策略是跌下来就加一点,如果有反弹,能够吃到一部分波段收益。但是前提是这个公司要较为可靠,即使吃不到波段,从三年的角度维度盈利概率仍然较大,如果能吃到就是超额收益。


进攻性的品种上来说,新能源确实在去年一年产业上有非常多超预期的部分出现。


从目前的状态来看,在去年不管是光伏也好、新能源也好,整个的政策和产业的斜率向上修了之后,这条主线上的很多的品种涨幅非常大,估值也比较高。但是随着光伏,包括很多新能源产业链的量确实慢慢的开始起来之后,它能带动周边非常多的产业能够起来。


现在我主要的关注点是在新能源的核心产业链放量之后的周边产业链上,比如说电力设备这个行业上有一部分公司,它们估值还在偏下的位置之上,同时放量周期持续的时间比较长,而不是短期炒作。


另外科技驱动带来的新一轮的泛消费和泛制造的部分也是我重点关注的点。但是科技板块非常有赖于头部公司在科技上的突破和玩法的创新,这一部分我们一直都在跟踪。


如果科技创新周期能开启,将带动很多产业链,经济可能就有新的动能。


现在最大的问题是大家看不到在全球范围内有特别大的创新周期,目前来看最大的创新周期,可能就是来自新能源产业链相关的东西。

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