《老赛道中军》

  • 从中军维度,老赛道主要看天齐锂业+长城汽车+宁德时代+恩捷股份+阳光电源+隆基股份+明阳智能,目前看汽车的趋势依然强劲,所以今天其他中军股回撤不影响长城汽车阳盘。如果抛开煤炭,新赛道这边,中军近期已经持续出现了调整,保利的调整幅度最大,今天也算阳盘对冲盘面的羸弱;基建方面的中建+中铁+铁建+交建因为提前调整,且前期累计涨幅较小,估值较为扎实,日内平均跌幅与PE相关度较高(PE低跌幅少,PE高跌幅大),低估值的中建中铁建跌幅小于3%。

2022-05-25 12:14:08 作者更新了以下内容

中成股份,今天再度连阳上攻,带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚王府井(叠加公告利好)、特力A招商南油等,当然日内前排的央国企公司偏多,不能单纯的理解为全部依托国企改革走强,但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的,那么叠加基建的,老央国企改革妖王的都开始表现,有望带来新的产业刺激联动机会。

基建也提示了新龙头开始出现,老龙头衔接的也不错,日内前排除了上面写到的改革基建票以外,主要有中岩大地中装建设钱江水利宋都股份安徽建工,其实这里面前排的国资票还是不少的。以及目前还是穿越性的中设股份,目前是6 1板的动作,今天也有冲板的潜力。

煤炭这边,高位震荡,相对滞涨的油气再度启动,因为近期油价稳定110量级,跟之前的100以下安全边际高的结论强支撑,情绪股主要是中曼石油 蓝颜控股,逻辑股主要还是新潮 中海油

老赛道方面,暂时略显疲态,磨一磨也挺好,短期就是超涨了,资金回流调整更到位的基建合情合理。

结合央国企改革近期强势的表现,可以多挖一挖这条线的叠加和补涨,个人理解中成股份 特力A都强势启动,叠加中通客车的暗线逻辑产业有高度票,有国家意志,并且是收官的年份,理论上行情有期待,甚至不排除出现越来越多的落地性改革给板块带来强势的助攻。

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