北欧回国的发财老博士,点上面关注我 

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先回看下我昨天和上周文章的内容,几乎每天都提示:大盘没有系统性风险,哪怕短期回调,也会轮动,无忧,持股待涨

北上资金前三天净流出176亿,几乎没咋跌,今天又反手净流入110亿,全线大涨,A股基本进入了无敌模式:权重负责守塔,赛道、概念出门打野,进可攻退可守,还有谁?

6月上半月b王carry全场,下半月宁王坐镇中军,新能源人挡杀人、佛挡杀佛,全线打开估值空间;其他板块轮动上涨,现在除了三傻和景气度一般的板块,几乎全部突破压力位,还能高看一眼

宁德下午召开了麒麟电池发布会,能量密度比4680大圆柱提高13%,昨天450亿定增也落地:定增价410元,中标者几乎全是国际明星机构,像大小摩、巴克莱银行、汇丰银行、麦格理银行等。

而且有意思的是,国外机构报价全部高于定增价,而国内机构大多比定增价低,比如:大成基金354,兴证全球346,高毅晓峰2号360,泓德、诺德、南方基金基本都在360元左右。

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这也反应了国内外机构对中国制造、以及中国经济前景的看法:国内偏谨慎一些,可能认为比亚迪竞争、下游抵制或者上游成本等问题,会给宁德带来不确定性;而国外机构明显更乐观,愿意给比定增底价高21%的溢价,来参与中国新能源的盛宴。

宁德现价537元,如果有底仓的话,参与定增可以做个大t,成本一下子低下去30%,何乐而不为呢?

本轮反弹,拿新能源、汽车的真爽歪歪:50%都不好意思跟人家打招呼,很多股翻倍、创新高;京泉华涨3倍,集泰股份10连板,浙江世宝9连板,更别提总龙头中通客车,15连板+一个月5倍,说不馋,那肯定是假话。

突然熊转牛,主要是流动性宽裕+景气度不错+政策刺激的结果。昨晚国常会表示:支持新能源汽车消费,并实际研究新能源车购置税减免政策延期的问题。

如果继续免税,预计将带来2000亿的消费增量,所以今天整车板块继续凸凸:安凯客车小康股份长安汽车亚星客车金龙汽车涨停,港股小鹏+10%、理想+9%、吉利+7%、蔚来+5%。

拿年初稳增长来对比:同样有政策支持的地产,差不多涨了两个月,这回新能源、汽车已经涨了两个月,还没熄火的迹象,后面哪怕有回调,估计也还能起第二波。

错过盛宴的,就安心看戏吧,追高会很难受,别肉没吃着光挨打,心态极容易爆炸。实在不行等回调做第二波,也比挂旗杆强得多,都翻倍了再去谈价值,散财童子?大大的呦西~

……

1. 对冲龙头桥水,已将欧股的空头仓位,从57亿翻倍至105亿美元,包括10亿做空阿斯麦尔(光刻机)、7.5亿做空道达尔(石油)。

达里奥是笃定欧洲会进入衰退,重仓空进去,梭哈是一种智慧!

2. 鲍威尔在昨晚的国会听证会上,发表了很鹰的言论,什么“大幅加息可能使美国经济陷入衰退,但为了控制通胀必须这么做”、什么“软着陆非常具有挑战性”。

但美股压根就没理,国债收益率反而下降,2y美债两周来首次跌破3,目前美股盘前稳定。

3. 澳洲锂矿商Pilbara完成第六次锂精矿拍卖,报价为7017美元/吨,环比上月的6586美元,上涨6.5%。

锂价稳步上升,锂矿的逻辑就没问题,但股价也不低,对消息会非常敏感,波动小不了。

今天上午A股成交6000亿,其中1100多亿都在怼新能源,20%的钱集中于一个板块,交易通道逐步拥挤,追高需谨慎。

……

我维持观点不变:A股短期没有系统性风险,板块会轮动,耐心淡定,持股待涨!

全文完。

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