楼市出现明显拐点

「本周末A股实盘明细」

2022.6.24截止

本周调仓

无

本周市场感悟

本周由于国际油价等大宗商品大幅下跌，导致陕西煤业等煤炭股逆市下跌，很多刚入上游公司的散户又坐不住了，韭菜的思维往往就是越涨越兴奋，越跌越悲观，前段时间煤炭涨的好的时候冒出一堆煤炭大V，一群小散啥都不懂跟着追高杀进去，现在跌下来又悲观至极，开始骂东骂西，心里根本没有价值的锚。现在陕煤跌下来我很开心，如果7月分红除权后低于18元，那我就可以直接分红再投资，不用拿分红买其他股票了。
小七过去几年一直强调组合的分散和平衡性，这种平衡性同样体现在对制造业上中下游的均衡配置，比如我组合中的海螺水泥就会受益煤炭价格的下跌，美的格力潍柴三一都会受益铜铝等原材料价格的下跌，所以即使未来大宗商品价格继续下跌，我的中下游持仓都能起到一定的对冲作用。反之亦然，上半年就是靠着上游股票的涨幅对冲了下游股票的亏损，你如果要让我判断大宗价格的走势，我显然没这个能力，我真要有这个能力，早就去做商品期货了，所以我的选择就是均衡配置。
上周末我和大家分享了6月商品房成交数据，从6月13日那周开始出现了大幅反弹，而根据我的持续跟踪，本周反弹还在延续，详见下图：

图中的30大中城市商品房成交面积数据来源于各地房管局，多为网签数据，而买过房的都知道，新房成交和网签之间一般会间隔一到两周，所以基本可以判断楼市在5月末6月初已经出现了明显的拐点。

小七之前在《一季度新房销售腰斩，地产股为何屡创新高？》这篇文章中说过，由于去年上半年的基数非常高，所以今年上半年的同比数据一定会非常难看，今年的销售数据肯定是前低后高，和去年正好相反，而今年6月的数据已经开始逐步印证了我年初的判断。

另外，以上的所有数据都仅代表整个房地产行业的表现，而我敢肯定我持有的那几家房企的销售数据肯定会比整体数据更加优秀，而一旦新房销售数据出现拐点，整个地产下游（家电、物业、家具、建材）等都会跟着受益，这周我们就看到很多物业家具股都出现了10%以上的大涨，都是对这种反转预期的及时反映。