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一、收获四涨停+二新高

上周三猪股大回调后,后台有伙伴问我猪股还持有么?

由于港新股扎堆的原因,最近连着几篇文章都在写打新,所以实盘类文章没有更新

这里就做统一回复:猪股一直持有中,任何回调不改我之前的观点,我看的是整段的周期,而中间的磕磕绊绊我不会下车,因为一旦下车,可能就再也上不车了

对于猪股的投资,我不会单压一只,选择的是大猪+小猪的组合,均衡配置,分散风险

大猪持有牧原+温氏,小猪持有唐人神+金新农

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昨天猪股集体高潮,我持有的四只猪全部涨停,猪企被发改委约谈后,今天猪股有所收敛,但牧原和温氏今天依然双双创了新高,牧原这个新高我等了足足两个多月,期间好多次回调依然坚定看好,还加了两次仓,今天终于有所回报

那接下来对于猪股后期怎么看?

我们可以先来整理一下最近的情况

最近两周,市场上生猪的价格开启了速度与激情的模式,

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短短两周,生猪价格从16块每公斤飙到了今日的22.68元,总之现在市场就是一天一个新高价

但是,这两周猪企的股价并没有如生猪价格般飙涨,而是震荡上升

所以昨天的突然涨停,就很好解释了

一是能繁母猪去化的累计效应,从 2021 年 6 月以 来,能繁母猪存栏量环比持续下滑,尽管下滑幅度不大,但存栏量持续收缩的累计效应,终于集中在昨天爆发

二是疫情边际向好,需求端比之前向好

三是养殖户集体看高于下半年,这就会造成供给端的压栏和惜售,从而人为的拉升生猪价格

那问题来了,目前猪周期已经反转了吗?

目前市场上普遍存在两种观点:

一是已经真正反转,二是现在反弹,之后会再次探底

但无论哪种观点都好,两者的共同点都在于对Q3的猪价均是上涨预期,而分歧在Q4出现,但最终的指向均是周期高点的到来。

两种观点都是行业最低谷时期已经过去,生猪价格以及猪股的股价中枢都将逐步上抬。

至于我的观点,目前我更偏向第二种,但这个还得跟踪接下来6月公布的全国能繁母猪存栏等数据

那接下来猪股投资策略如何呢?

首先下半年生猪价格不会涨上天去,可能是在成本线上方(即生猪价格18元以上每公斤)宽幅震荡,相对应的猪股价格可能也会波动加大

像上周三那样的猪股集体大幅回调可能还会出现,但通过上面的分析,猪周期高点始终会来,就算中间回调,每次的回调的低点都会比之前高

所以,再遇像上周三那样的幅度回调的话,在车上的千万不要被甩下车,而一直关注猪周期的但还没上车的,大回调就是绝佳的上车机会,这样的机会以后会越来越少,请珍惜

二、

最后说下港股打新,今天智云健康暗盘轻微破发,这股当初分析的时候,我是认为其估值太高,所以放弃申购,新股评级为倒数第二的四品,详情可回看之前的分析文

不过已经认购且中签的伙伴也不用太悲观,明天首日还有大摩助阵呢,就看大摩会不会护盘,根据以往的经验来看,大概率会护盘

目前港股打新处于理性阶段,这阶段非常看新股的估值,一旦估值定过高,多半上市之后表现都不好

而今天智云健康所在的互联网医疗板表现很不错,在板块利好的加持下,智云健康还是破发,而要是今天板块集体大回调的话呢,智云健康可能就撑不住了

我还没写分析的微创脑科学,目前就是这个问题,估值定得太高了,目前微创是这波新股中最火的,触发回拨是板上钉钉的事,如果重仓打了的小伙伴,务必仔细看上面的内容,目前暂时把微创脑科学新股评级定位四品,一般四品及其以下的新股我一般都不会认购的

最后,昨晚写的中国石墨文章我给出了现金打+打的认购计划,写那篇文章的时候,中国石墨认购才刚刚足额,而截止今晚写文,目前已经超购6.3倍,距离认购截止还剩3天半的情况下,按照这样的趋势下去,极有可能触发回拨

如果回拨的话,风险大很多,我会放弃申购,这个得最后一天再做决定,届时我也会发文说

这波新股更新后的排序:

中康股份(准二品,现金打+打)>玄武云(三品,现金打+打)>中国石墨(三品,不回拨就打)=鲁商服务(三品,现金打+打)>湖州燃气(四品)=博维智慧(四品)>微创脑科学(四品)涂鸦智能(四品)=智云健康(四品)=诺亚控股(四品)=名创优品(四品)>天齐锂业(四品)>润迈德(五品)=读书郎(五品)


今天的解读就到这啦,不知今天文章对你有没帮助?我是读财报说新股,一个爱好读财报、专职港股打新和港美A三地投资,投资风格长线为主+短线为辅的普通投资者,我们下期见!@东方财富创作中心

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