周五市场情绪继续修复，个股涨多跌少，赚钱效应良好。市场再一次验证了不要浪费每一次“危机”的逻辑。从盘面表现看，最强势便是以半导体为代表的“国产替代”主线，时代电气、斯达半导、北方华创这些龙头带动了整个板块的上涨。其后，“国产替代”逻辑逐步扩散至信创、MLCC、数字经济、网络安全等方向。
正如我昨日所言，从交易角度看，在大赛道横住之后，光靠找补涨推妖股，是达不到容量要求的。一些大型资金，还是会进行高切低。也就是从新能源-风光储的方向，切向半导体、军工，后续还可能切向医药和消费。军工虽然休息，但我认为基于业绩确定性、估值等多方面因素，后续军工板块不会缺席。
技术角度，虽然是稳扎稳打的反弹，但成交量仍然是缩量的，这也就意味着，下周想要延续反弹修复，成交量是需要放大（起码需要回到万亿水平），如果继续缩量，那么大家交易需要看的更短一些，该兑现的筹码要考虑先兑现，以免再次遭受大幅波动。而下周只要补量，大家都会有更好的机会。
板块逻辑解析
1、半导体
半导体板块最近连续走强，已经成为市场的主线，原因是什么，首先，需求持续旺盛，从半导体行业协会最新公布的数据来看，二季度全球芯片的销售额为1525亿美元，同比增长13.3%，环比也增长0.5%，另据SEMI宣布，硅晶圆的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1％，增至37亿400万平方英寸，连续2个季度创出历史新高，硅晶圆出货面积比上年同期增加5％，而硅晶圆是制造用于运算的逻辑半导体和用于存储的存储半导体等所有半导体不可或缺的材料。其次，半导体基本面持续向好，目前已有不少的芯片公司披露中报业绩预告，据统计，共有13家半导体企业，预计在中报盈利超1亿元，并且净利润增幅超过50%，最后，半导体的估值处在底部，目前芯片指数当前PE约38倍，明显低估，处在历史分位点的2.63%，存在相当高的安全边际，而且预计下半年业绩持续向好，接下来有望迎来估值的修复。
2、军工
军工板块是今年为数不多的，全年业绩不受经济大环境影响的行业，但是目前的军工板块，在一众高景气赛道中，涨幅仅仅排倒数后三位，结合历史上的军工行情，大都是在其他成长板块涨了很多的情况下展开的，今年的话，可大家可能会发现军工的增速很好，市场可能就会有所反应，迎来估值修复。
3、锂矿
预计今年全球锂资源供需仍处于偏紧态势，但锂盐加工产能相对更加充裕，下游电车需求继续强劲的背景下，产业链利润向锂资源靠拢，具有更多矿储备的企业相对更加受益，原因在于锂矿价格持续上涨的过程中，自给率高的锂盐公司或更受益于锂矿价格上涨，从而未来的业绩预期更好，而自给率低的锂盐公司则或多或少会遭受成本端快速攀升的压力。
短线强势股：
一、芯片半导体：大港股份、芯原股份、华大九天、华西股份、睿创微纳、新洁能
首选：华西股份
概念：国产芯片+人工智能+半导体
驱动逻辑：公司主营业务为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务。公司主要产品有涤纶短纤维、石化物流仓储、并购投资类资产管理、证券投资类资产管理。资金流向数据方面，8月5日主力资金净流入3337.6万元，游资资金净流出1920.39万元，散户资金净流出1417.21万元。
基本面：总市值55.38亿，市盈率71.68
二、新能源车：多伦科技、西藏城投、中京电子、天原股份、金麒麟
首选：中京电子
概念：半导体+军工+华为概念
驱动逻辑：公司的主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务。公司产品广泛应用于5G通信、新型显示、消费电子、汽车电子、安防工控、人工智能等领域。资金流向数据方面，8月5日主力资金净流入1.09亿元，游资资金净流出5523.27万元，散户资金净流出5413.68万元。
基本面：总市值57.42亿，市盈率242.53
首选：兆微机电
概念：智能机器+华为概念+新能源车
驱动逻辑：公司用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景，系公司新开发的产品应用领域，目前以家用扫地机器人为主。资金流向数据方面，8月5日主力资金净流入4296.89万元，游资资金净流出1250.75万元，散户资金净流出3046.14万元。
基本面：总市值91.34亿，市盈率100.63
强趋势股：
EDA：华大九天
miniled：新益昌
半导体设备：芯源微
服务器：龙芯中科
第三代半导体：天岳先进
半导体材料：新莱应材
特种气体：正帆科技
掩模版：清溢光电
首选：新莱应材
概念：半导体+光伏+ HJT
驱动逻辑：公司上半年预计净利1.45亿元-1.65亿元，同比增长114%-143%。公司主要产品为高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。
基本面：总市值179.6亿，市盈率56.28
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