2亿股民请注意!本周A股市场改变了此前的窄幅震荡走势,在周初出现挖坑回撤,不过周末有修复拉升。目前大盘运行在下方有弱支撑,而上方有强压力带的区间震荡通道之中。所以在接下来的行情中,类似周五这种大面积普涨的格局不太可能延续,更多的还是分化盘面。

  值得注意的是,大盘在弱势震荡期时,只有少部分板块和个股可能穿越大盘走出独立行情,其他绝大多数的个股不仅不会陪跑,甚至还会掉队!这就意味着下周大家的收益率将出现比之前更加严重的两级分化。

  鉴于此,笔者将结合市场中各板块当前的基本面、消息面、资金面和技术面,来为大家梳理一下下周的投资主线,尽量帮大家找到能穿越大盘震荡期的主力主攻方向!

  一,半导体产业链:主题性爆发初期,注意节奏把握!

  本周在大盘震荡回调时,只有两个主题走出了独立行情,芯片半导体就是其中之一!作为A股市场的赛道主题3剑客,此前在锂电池和新能源大涨时被市场完全“遗忘”,现在出现大面积补涨式修复,力度恐怕不会小。

  在消息面上,这段时间以来也有密集利好支撑,拜登狂砸5800亿将签芯片法案一事。而除此之外,8月来披露的相关利好同样不少,具体包括:1,电动化+智能网联化驱动,汽车PCB迎机遇!2,小鹏G9即将启动预定,碳化硅概念有望受关注!3,英飞凌芯片被曝不合格,IGBT器件重要性与日俱增!4,海外MCU大厂交期持续紧张,本土厂商产品或将加速导入!

  从消息面上看,近期利好的覆盖面也非常广,涉及到半导体产业链的众多分支。而从资金面上看,主力机构从7月初开始潜伏半导体产业链,在8月初开始明显加大抢筹力度,本周三到周五,都出现了大幅加仓。截至目标,主力加仓点覆盖芯片、第三代半导体、元器件、半导体设备、光刻胶等5大分支!

  技术上看,本周后3个交易日,整个半导体产业链出现了强势大涨,尤其是周五还掀起了涨停潮!目前不少分支板块都已经出现了小幅超买,其中半导体设备,超买还较为严重。但由于主力机构刚刚开始加码抢筹,所以主题性机会并未完结。

  所以,下周这个主题我们需要踩节奏参与,而非无脑追高!如果周初半导体产业链惯性冲高,那么周中开始出现短暂回撤巩固5日线的概率会很大;如果周初回撤巩固5日线,那么周中重返上升通道的概率也很大。也就是说,这个板块下周有一半的时间在调整,另一半的时间则会拉升,一周总体应该是强势震荡格局,为8月下旬的趋势性行情打好基础。

  二,军工主题:主力借地缘政治问题入场,基本面是强支撑!

  军工是本周除了半导体外,另一个贯穿处于大盘震荡期逆势走强的主题。不过从消息面上看,支撑军工股短线异动的利好并不多,只有地缘政治问题一个导火线。但这并不意味着军工股无法走出趋势性行情,因为不少军工股的基本面并不差。

  从政策面的角度来看,未来5年,我军建设的中心任务是实现建军一百年奋斗目标。此前高层的关键性定性表述,是支撑行业发展的主要逻辑。可以说,目前整个军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点。财报数据上,截至本周五,A股市场中已有22家军工股发布了2022年中报业绩预告,其中15家实现正增长,8家预增上限超100%,超半数增长超50%。这表明中下游公司业绩加速拐点已经到来。与此同时,国防军工指数当前滚动市盈率为57倍左右,位居近十年来分位数的23%以下,与2021年最低点估值相当。所以目前位置性价比也很高。

  资金面上,军工和半导体一样,主力机构都在7月有试探性布局,8月开始加大了抢筹力度。不过机构席位在军工上的整体布局还是没有半导体多,覆盖面也没有半导体广。到目前为止,军工股众多分支中,主力持仓最密集的是军工电子。其他如航空装备、地面兵装等,机构进场力度还有限。

  从走势上看,本周军工股保持震荡上行趋势,5个交易日内3天大涨,2天回调,阶段表现明显强于大盘。且在周五收盘时,也没有出现超买。这就意味着下周军工股继续稳步上行的概率仍然较大。而我们要关注的是,除了军工电子外,主力机构是否会向主题其他分支板块延伸布局!

  在过去3个多月里,A股市场出现了5大主题全面开花的场面,即便7月开始大盘进入震荡期,市场赚钱效应实际也不差。但最近一周,这种情况已经出现了明显改变,因为在前期5大主题纷纷回撤的背景下,下周相对确定的主题性机会只有半导体和军工,而半导体还需要我们踩节奏把握。可想而知,下周大家的操盘难度有多大!

  不过值得注意的是,前期热门主题比如汽车、新能源、动力电池、能源配套和机器人本周已经经过了一轮强杀,所以下周开始主题内也会有所分化,并不会全军覆没!其中一些小分支,由于主力机构进场时间较晚,还可能走出逆主题上攻的走势!这些小分支包括:

  1,汽车产业中的无人驾驶:8月1日《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已正式施行,在汽车智能化驱动下,最近传感器、激光雷达组件、摄像头3大细分行业都有利好传出。且机构资金也在8月后开始进场。周五时,整个汽车产业链仍然处于下行通道,但无人驾驶已低调转强。

  2,动力电池中的电池回收和电池铝箔:最近工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会,研究制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准,健全动力电池回收利用体系,提高动力电池回收利用水平。对此,有机构预测,2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。电池铝箔方面,这几个月也出现了明显的供不应求局面,根据机构预测,未来几年行业年复合增速将达到37%。这两大细分赛道,最近一段时间受到主力的关注度明显要高于锂电池,所以整个主题如果回撤企稳时,这些分支板块就有望提前转强。

  3,智能制造中的机器视觉:机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠,是实现工业互联与智能制造转型升级的核心基础设施。而华为机器视觉产业峰会暨新品发布会,也将于8月8日召开。这段时间,机器人是A股市场中的强势热点,但是板块一直没有向纵深发展。一直到本周,才有了减速器和机器视觉两个新看点。而从机构布局面上看,这两大分支中,选择了机器人视觉!所以下周在整个主题可能短暂止跌时,这个分支板块仍然有机会。

  总体来看,下周A股市场的主要方向,将由半导体、军工两大主题,和几个前期热点分支板块组成。其他绝大多数的板块,都难出现趋势性机会!同时大家要警惕的是,前期主线热点如果在急跌后出现了技术性反抽,将是较佳的减仓位,千万不要认为这些主题这么快就能卷土重来!

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