食品饮料，布局时点渐至!

食品饮料，布局时点渐至

原创 陈肖  2022-08-08 19:49 发表于广东

作者 | 陈肖

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这两周来，随着宏观局势变化，股市行情也在冰与火之间飞速切换。

局势未明，信心不足之下，A港股的交易情绪都比较差，尽管近两天指数在小幅上涨，但除了少数热门板块，大部分行业的个股回撤动作都很明显。

比如今日A股，新能源汽车全产业链概念再度崛起，很多个股涨出了牛市的气势，但上周大涨的半导体产业全线被抛弃到了角落。

切换幅度之大，频率之快，令很多股民都有点晕车，一不小心，就被割了韭菜。

资金现在除了抱团外也暂时不敢有别的想法，要么抱团成长赛道，要么抱团政策一日游。

成长赛道还好，基本都是在高抛低吸，最惨的其实是那些在资金眼中曾经是头牌的行业，比如食品饮料这两个月来就几乎一直无人问津，在一边默默消化之前的估值泡沫和利空影响，默默等地重新见光时机。

所幸，从当前基本面和资金面的变化趋势看，这个时机或许也不远了。

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基本面：利空消化终有时

这几天股民们最担心的影响因素无疑是两岸问题，如今几天过后，事件对市场的冲击在可见地边际减弱，市场开始重新回归原来主线。

从宏观视角看，当前整个国家经济增长压力确实存在，但逆周期政策一直很给力，尤其“上半年靠扩投资托底，下半年通过促消费发力”是当前政策主流方向，所以我们看到近两个月来，各地政府在汽车、家电、电子等领域的补贴花样越来越多，刺激力度越来越大。

对大消费来说，最大的负面因素在于疫情变数，但这种担心已越来越被证明没有必要。