点击头像查看过往帖子,点击右上角【关注】。我的风格稳中求进,擅长和市场打太极。既能谋划未来,亦能审时度势。基金策略不求闻达于当下,但求有舒适持仓体验,追求长期回报。不操心,不拉垮!座右铭是:截断风险,收益拿出来!

早安!照例先说一下近期的宏观消息

【宏观消息】

小米发布全尺寸人形仿生机器人“CyberOne”

  小米“全尺寸人形仿生机器人”CyberOne出道!高1.77米,重52kg,狮子座,是人类的好朋友;因为它在人形机器人界算是“大个子”,工程师给它起了个艺名,叫“铁大”。其能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义;小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度;视觉敏锐:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界;四肢强健:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm。

隆基总裁李振国:全球光伏年度新增装机仍有10倍增长空间

 根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW,且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑,进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。俄乌冲突的爆发加速了这一进程,因为各国的焦点不再仅仅是能源转型,能源本地化和能源安全成为优先议题。

焦炭首轮提涨全面落地执行,连续性提价概率小

8月11日,随着华北、华东主流钢厂接受焦炭采购价格上调200元/吨至240元/吨,焦炭首轮提涨全面落地执行。随着钢材市场的回暖,焦炭企业近期产能有所提高。Mysteel数据显示,截至8月4日,230家独立焦化企业产能利用率为65.35%,较上期增加0.73%。尽管焦炭价格已经开启第一轮提涨,但业内人士均认为“后期连续提涨的可能性不大”。

LPR改革持续释放红利 企业贷款利率探新低

  央行日前发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告显示,6月贷款加权平均利率、企业贷款加权平均利率分别为4.41%、4.16%,为有统计以来的新低。

中汽协陈士华:新能源车上游企业利润暴增 下游“连汤都喝不到”

  今年上半年,中国汽车行业利润同比降幅达到了25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的。尤其是在新能源汽车领域,上游企业利润暴增,但下游企业却“连汤都喝不到”。“通过几年的技术升级、方案优化,我们动力电池的价格降了很多,但因为原材料的价格上涨,把我们几年的努力都摊掉了。”陈士华认为,目前碳酸锂价格处于畸形状态。数据显示,今年碳酸锂涨价潮卷土重来,价格一度飙升至51.5万元/吨。

动力电池回收价格倒挂 新能源废旧电池回收价居高不下

  据央视财经,近两年,由于新能源废旧电池总量较少,行业处于“僧多肉少”的抢货状态,回收价也居高不下。但近期,部分下游企业的拿货积极性有所降低。镍、钴、锰、锂构成动力电池回收中最核心的回收要素。而近半年,镍和钴的价格出现大幅回调,现货钴价格自3月以来跌幅达44.9%;镍的跌幅同样达43.5%。从主流的三类锂电池回收价格来看,3月以来,钴相关电池回收价格降幅明显。理论上,镍钴价格走低,回收企业的采购成本也会降低,但事实并非如此,这是由于行业惯用的独特的定价方式。除了以金属本身的含量计价以外,还需乘一个折扣系数。近期折扣系数快速攀高,金属价格虽然跌了,但回收总价依然很高。业内人士介绍,最近这段时间,极片的回收系数,甚至达到了190%。回收系数190%,意味着企业想要提炼出价值100元的金属,需要付出190元的采购成本,废料比成品更贵。

【行情回顾】

昨日,三大指数午后持续走高,截至收盘,沪指涨1.60%,深成指涨2.05%,创业板指涨2.37%,沪深两市成交额时隔5个交易日再突破1万亿元。证券、消费电子、先进封装(Chiplet)等板块涨幅居前,贵金属等板块飘绿。两市超3600股上涨,北向资金全天疯狂扫货,净买入132.95亿元。赚钱效应好,昨天回血6500元。

隔夜美股高开低走,纳斯达克指数跌0.58%,收报12779点。

行情上持续关注科技类型的扩散和活跃,我也会找比较具有性价比的机会继续加仓科技类方向。另外我也会找一些电机、减速器、化工等机器人上下业组合的基金标的买。

26万持仓,8月份已经回血8000。再来3000,7~8月就不亏了!

【交易说明】

我是左侧中有右侧,右侧中有左侧的选手。我的基金中既有长线配置的考虑,也特别能兼顾短线的交易属性。总而言之,控制仓位是我的第一位。

短期之内,科技方向大概率持续活跃,消费方向中医美短线回落的概率较大,但趋势只是转入震荡。中药有可能会向上有一波行情。

目前持仓

大消费类 目前10万持仓。主要医药医疗、家电、医美等组成。继续看好这个方向的后市。

中欧医疗健康混合A

汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)C

招商中证白酒指数(LOF)A

大成长类目前持仓9万;

这个方向主要是正在布局的恒生科技指数、纳斯达克指数、半导体、新能源光伏混合基金方向。

广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A

大均衡类

目前一共5万持仓,主要就是沪深300指数,券商基金。每天在文章中提示:短线重点关注券商。继续关注,这一波暂时还没关闭反弹窗口。预期能摸证券公司指数700点。

招商中证全指证券公司指数(LOF)A

7-8月大盘指数一直是调整的,但是通过优化配置做到了抗跌的同时,又增加了筹码。昨天的上涨,是对这个阶段的看法的一次集中肯定。

看好的5G,游戏等方向涨幅都不错。仓位配置较重的券商和医药也取得了不错的反弹。

积极参与短线热点+热点实现盈利后阶段性部分落袋为安+医药医疗券商如果还跌我还继续买。投资不一定是非要天天看收益的,也可以天天买自己看好的便宜货。

以下是主要持仓截图

基金投资我分短期和中期,短期也就是当下(1-2个月)可能会热的有潜力的方向;中期就是会磨底,短期之内可能会比较难受,但半年之内大概率会反弹修复的方向;

短线——顺境逻辑 我选的医美,智能家居,5g,游戏这些方向。

中线——逆势逻辑 医药医疗 互联网总能起来。现在已经有一起势。

长线趋势 新能源、光伏、储能——目前继续周定投+阶段止盈的方式等待震荡结束。等待还需要6-8周。

相关证券:
  • 招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)
  • 招商中证白酒指数(LOF)C(012414)
  • 中欧医疗健康混合C(003096)
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