#北向资金投资科创板数据#

【数据背景】

2021年2月1日沪股通开放科创板股票交易权限,属于上证180、380成分股的科创板股票以及AH科创板股票纳入交易范围,每年6月、12月进行一次标的调整,截至最新共纳入58只股票,其中有32只为科创50ETF成分股,权重覆盖率达到81.86%。数据跟踪以交易日为单位,目的是及时了解外资投资科创板动向。

【北向现状】

目前,北向资金持有A股股票2400只,持仓市值合计2.20万亿。持仓前五大行业分别为电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,覆盖了51.6%的持仓市值。

按上市板块划分,创业板和科创板持仓占比分别为15.86%、1.92%,从市值角度来看,创业板占A股市值为13.11%、科创板为7.10%对比板块持仓分布,创业板相对超配、科创板仍处于低配状态,主要原因为开放标的较少,按照每半年纳入一批的速度,未来有较大的增仓潜力。

从开放以来跟踪的数据来看,各自然月流入金额均为正,今年以来流入A股468.8亿元,流入科创板276.8亿元,按照持仓占比资金向科创板倾斜,外资仍在加大科创板配置。

【单日资金流向数据】

2022年09月22日北向资金全天成交762.5亿元占A股整体成交量的11.94%,流出A股-36.5亿元,逆势流入科创板2.79亿元。

行业方面,流入前三的为:电子、国防军工、基础化工,流出前三的为:食品饮料、医药生物、有色金属。

近5个交易日主要流入的行业为:基础化工15.42亿元、电子12.21亿元、家用电器10.31亿元。主要流出的行业有:非银金融-28.18亿元、医药生物-24.20亿元、电力设备-18.45亿元。

个股方面,北向资金持仓科创板前5大股票为,中微公司天合光能固德威容百科技金山办公

2022年09月22日流入居前的个股有:中微公司容百科技西部超导复旦微电华峰测控奥特维。流出的个股为:华熙生物传音控股安集科技派能科技

【多日资金流向及预估盈亏成本数据】

近5、10个交易日北向资金流入金额分别为15.76亿元、21.87亿元。流入居前的个股有:容百科技天合光能思瑞浦高测股份派能科技奕瑞科技。流出的个股为:安集科技固德威中芯国际海尔生物

盈亏方面,截至最新北向资金在科创板上的投资金额为565.10亿元,当前市值为421.67亿元、亏损-143.44亿元。亏损比例-25.4%。盈利前三的为西部超导复旦微电荣昌生物,亏损前三的为:康希诺-U、道通科技传音控股

【相关产品】

科创50ETF(代码588000)目前是市场上规模最大、流动性最好的跟踪科创板的指数产品。上市以来,波段特征明显,符合科技创新企业高弹性、高波动的特征,比较适合有一定投资经验的投资人在二级市场进行波段操作,同时也可以在场外作为中长期的定投品种。

【588000科创50ETF成分股列表及解禁数据】权重截至2022/6/30

【ETF资金流向】

【ETF份额变动】

风险提示:

本资料(含表格、文字、图片)仅为服务信息,手工统计仅为参考,不作为个股推荐,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。科创50ETF及其联接基金风险等级R4,属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,定期定额投资不能保证投资人获得收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:同花顺、Wind




相关证券:
  • 科创50ETF(588000)
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