周四1月5日A股单边上行沪指涨1%录得四连阳并突破半年线创业板指创两个月最大单日升幅市场人气回暖两市成交8431.1亿元创阶段新高外资开启买买买模式单日净买入127.53亿元行业板块方面白酒领涨汽车产业链爆发锂电池活跃消费电子电机医美等板块纷纷大涨


A股大消费今日全线走强白酒家电汽车等权重板块强势领涨消费龙头ETF516130开盘后直线拉升而后全天维持高位截至收盘大涨3.67%跑赢标的指数90%成份股一举收复5日10日20日等多根均线并首度站上年线

消费龙头ETF516130跟踪的中证消费龙头指数50只成份股今日42涨3平5跌具体来看

前十权重股集体上攻五粮液大涨5.81%贵州茅台涨4.41%重返1800元中国中免涨5.02%伊利股份海天味业海尔智家纷纷涨超3%分众传媒飙涨6.79%

汽车产业链相关成份股涨势强劲德赛西威涨停封板中鼎股份涨6.12%拓普集团涨4.49%富临精工华域汽车科博达赛轮轮胎等纷纷涨超2%

家电板块成份股表现活跃科沃斯涨近5%海尔智家老板电器涨超3%龙头股格力电器涨2.67%

消费龙头ETF516130标的指数成份股涨幅TOP151月5日

数据来源于Wind权重数据截至2022.12.30

资金面上消费相关板块获主力资金狂扫货食品饮料行业主力净流入61.66亿元在31个申万一级行业中高居第2位汽车轻工制造行业主力净流入27.49亿元25.19亿元在申万一级行业中位列第5及第6位

消费龙头ETF516130标的指数核心权重股五粮液权重占比15.79%贵州茅台权重占比15.27%主力净流入均超10亿元在所有A股中高居第3及第4位成份股芒果超媒权重占比1.04%伊利股份权重占比9.22%德赛西威权重占比1.36%分众传媒权重占比3.14%海尔智家权重占比4.30%等5股主力净流入超1亿元

消费龙头ETF516130标的指数成份股主力净流入TOP71月5日

国联证券1月5日发布消费复苏专题报告表示当前我国疫情管控处在逐步放开阶段我们认为在第一轮冲击过后消费有望开启复苏中长期来看对于食品饮料行业的整体复苏节奏我们预判是先抑后扬2023年下半年整体经济活力和消费有望开始全面的缓和复苏

招商证券1月5日发布了1月大消费组电话会议行业观点食品饮料行业首席分析师于佳琦认为消费场景复苏成为关键先再随着华北消费率先复苏重要城市陆续达峰春节节奏有望好于悲观预期2023年全年来讲看好板块基本面的兑现程度家电行业首席分析师史晋星认为家电行业当前时点继续下行的空间十分有限进入四季度以来随着地产三支箭信贷支持债券融资支持股权融资支持政策先后出台保交楼政策带动之下预计2023年地产竣工需求有望实现回暖既而推动低估值的大家电龙头实现业绩与估值的戴维斯双击

民生证券1月4日发表2023年宏观经济及资产配置展望报告认为2022年消费不及预期影响最大的无疑是疫情对于消费场景的约束展望2023年消费三大变量或将发生反转大概率疫情改善地产企稳汽车消费退坡随着消费场景约束打开消费或将迎来反弹

值得提醒的是过去两年地产走弱消费疲软的另一面是居民部门囤积大量存款储蓄超额储蓄若居民预期迅速好转超额储蓄释放或带动消费尤其地产后周期消费显著反弹

消费龙头ETF516130标的指数2022年末重磅调仓概要

12月12日消费龙头ETF516130标的指数中证消费龙头指数实施了年内第二次调仓本次调仓成份股11进11出总数仍为50只不变千亿市值龙头股有变动新纳入长城汽车剔除长安汽车长城汽车强势跻身前十权重股根据中证指数公司官网数据12月15日长城汽车为消费龙头指数第十大权重股权重占比1.75%

从市值角度来看新晋成员的市值普遍较高截至调仓生效当天12月12日新纳入11只成份股总市值超5245亿元平均市值超476亿元而被调出的11只成份股总市值为3235亿元平均市值294亿元本次调仓进一步提高中证消费龙头指数的整体市值使消费龙头ETF516130标的指数龙头属性得到大大增强

从行业权重来看本次调仓后消费龙头指数前二权重行业不变仍为食品饮料家用电器第三大权重行业由原先的汽车变为商贸零售汽车权重占比排名下降1位为第四传媒为第五大权重行业不变总体而言调仓后前五大权重行业中除商贸零售外的其余4个行业权重占比略有下降更加兼顾其他细分消费领域龙头

50只消费龙头股三季报尽数披露疫情承压下48股仍实现盈利24家逆势增长

截至当前消费龙头ETF516130标的指数中证消费龙头指数50只成份股三季报全部披露前三季疫情反复背景下仍有48家实现盈利占比达96%其中24家实现归母净利润正增长16家实现净利两位数增长

消费龙头ETF516130前十大权重股中7家实现净利双位数增长贵州茅台归母净利润同比增长19.14%至444亿元高居成份股之首五粮液格力电器海尔智家归母净利润均超百亿元同比增幅分别为15.36%17%17.26%长安汽车归母净利润69亿元同比增幅达130.59%为最高

消费龙头股业绩韧性十足估值却持续回调数据显示消费龙头ETF516130标的指数中证消费龙头指数2023年1月4日估值PE,TTM26.46倍分位点40.56%低于指数发布以来约60%的时间区间目前估值性价比相对合理数据来源于iFinD

A股唯一消费龙头ETF516130一键布局A股50大消费龙头股

消费龙头ETF516130跟踪复制中证消费龙头指数指数历史平均ROE超20%精选A股可选与必选消费中规模大经营质量好的50只龙头股聚焦贵州茅台五粮液伊利股份中国中免格力电器等大市值白马股前十大重仓股权重合计达73.85%同时兼顾芒果超媒科沃斯九号公司等新兴消费龙头成长机遇

消费龙头股长期盈利能力稳定历史平均ROE超20%

自基日2004.12.31以来消费龙头ETF516130跟踪的中证消费龙头指数历史各期ROE表现稳定截至2022年Q1消费龙头指数历史平均ROE(TTM)为20.26%且在过去十年中表现非常稳定

从投资门槛的角度来看A股消费龙头股普遍价格较高而消费龙头ETF516130一手87元左右按2023.1.5收盘价计算ETF卖出没有印花税股票为1‰

相比于个股高昂的投资门槛消费龙头ETF516130低门槛和低成本的交易机制让普通人也能一键投资A股大消费核心资产也使得投资操作更加灵活通过分批定投等方式更能高效把握大消费板块行情分享板块高ROE高成长红利

没有股票账户的朋友可以场外申赎消费龙头LOFA501090/C009329常用各大基金代销平台均可24小时便捷申赎最低10元起购

本文ETF及个股行情数据来源于iFinD截至2023.1.5文中提及个股均为消费龙头ETF标的指数成份股仅作客观展示个股描述不作为任何形式的投资建议也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向任何在本文出现的信息包括但不限于个股评论预测图表指标理论任何形式的表述等均只作为参考投资人须对任何自主决定的投资行为负责本文中的任何观点分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任

风险提示消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数该指数基日为2004.12.31发布日期为2018.11.21指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整其回测历史业绩不预示指数未来表现本基金由华宝基金发行与管理代销机构不承担产品的投资兑付和风险管理责任投资人应当认真阅读基金合同招募说明书基金产品资料概要等基金法律文件了解基金的风险收益特征选择与自身风险承受能力相适应的产品基金过往业绩并不预示其未来表现基金投资需谨慎基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险销售机构包括基金管理人直销机构和其他销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见并以其匹配结果为准各销售机构关于适当性的意见不必然一致且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异投资者应了解基金的风险收益情况结合自身投资目的期限投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险中国证监会对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值市场前景和收益做出实质性判断或保证基金投资需谨慎。



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