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   阳光电源,预计2022年净利润32亿元-38亿元,同比增长102%-140%;公司光伏逆变器、储能系统、风电变流器等核心业务市场领先地位进一步加强,出货量和收入同比大幅提升。

阳光电源22年业绩预增公告点评:

       公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%;按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。市场一致性预期公司2022年年报收入387.55亿,净利润30.75亿,业绩预告双双大超预期!

      拆分年报对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,同比增长108.5%,环比增长84%;归母净利润14.4亿元,同比增长1747%,环比增长24%;扣非净利润14.0亿元,同比大幅转正,环比增长26.3%。净利率层面,中值看公司22Q4净利率7.9%,同比增长6.8pct,环比减少4.1pct。

       综合分析,以中值看22Q4公司业绩超预期,特别是营业收入大超预期,结合22Q4利润率变化,我们预计公司22Q4超预期主要系国内光伏、储能、EPC等业务大幅放量,预期23Q1整体延续同环比增长。

       展望2023年,公司光储逆变器、储能系统、光伏电站EPC均会大幅同比增长,全年营业收入有望突破680亿,净利润达到60到65亿,对应当前估值27到30倍,继续看好!


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