$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$标普500ETF-SPDR(AMEX|SPY)$

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这次是最接近超级合约的一个交易日,千算万算,还是没盯住。又迎来了超级合约:TSLA 20230127 170call。理论涨幅为:44倍,0.2至8.8。

(圈处的0.54是我在11点整标出的买点)

今天没有抓到超级合约,但所幸终于找到了短板在哪里:

1、做预期还是不够用心,算对了大盘,算对了spy,却让tsla超级合约漏掉了。

我想了一下,主要原因在于:是我过早的做了整个大盘和个股的周预期和日预期,容易提前下结论,导致没有集中精力寻找超级合约,也没有充分的做迎接超级合约的准备。这周上半周,我没有找到TSLA的低价call,就妄下结论,转而去盯了spy,虽然周三spy call有一倍的涨幅,但明显跟超级合约比起来,P都不是

但之前做的各种预期有没有用呢,是有用的,所以也不能放松:也就是在不断的做各种预期的同时,也不断的寻找超级合约在哪里,不能轻易下结论。

一切的工作,都是为了最终抓到那个隐藏的、不易被发现的超级合约。

2、盘中注意力还是不够集中(同1)

3、之前对超级合约的观察不到位(同2)

4、在交易层面,如何准备和应对超级合约的到来,

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下面做解释和分析:

回过头来,去分析另一个时空的自己为什么没有重视TSLA的超级合约:

1是我周前就太早下结论了,觉得没找到tsla的低价call,就没有做足够的心理准备

2是周四的大幅高开和放量,让我没仔细去做预期管理,只是单纯的觉得价格过高。其实我在周五盘前有想过一个问题:tsla在周四大幅高开近10个点,且红十字收盘,放天量天价(2.35亿股、370亿)。首先周四肯定是散户都在卖,而散户是不可能买的,原因很简单,抄底tsla的散户,在大幅高开10个点,这么丰厚的利润面前,谁都会卖。而这个位置高开这么多,是没人愿意买的,换做是我也根本不可能在这个位置入场,这个时空的我也不会。

那么问题来了:周四的天量是谁在买?敢在这个位置天量买?

我们来倒推一下,敢在这个位置天量买的势力(是什么势力不重要),一定是有信心接下去能把股价继续买起来的势力,对不对?到这一步,另一个时空的我也没有多想,只是单纯的觉得价格过高而已。

这在A股里是一个很简单的现象:叫涨停板吸货。这是最快的拿货方法,不需要底部震荡,通过解放所有的获利盘来货归一边,是游资的手法。

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再来做一下交易的情景再现和模拟:

周五,在一个小时后,确立了spy的主力合约为405call(预期为410call,所以很弱)、tsla的主力合约为170call。

过了半个小时,spy的趋势断掉,远期410call接近归零,宣告当日的spy call几乎不会有主升浪,放弃spy。在观察过程中,11点画出了170call的颈线入场点:0.54。

以上是实盘的结果。以下做交易情景模拟

第一种情况:

1、周前已经做足了预期管理,全力做call,并不对spy和tsla抱有任何偏见,即使tsla连续4天都没有低价call。

2、画出170call的入场价格0.54后,迅速入场,伴随正股大幅飙升,持有不动,在正股靠近180附近,也是期权靠近5元附近,及时离场。继续等待机会。

3、迅速找到并盯住低价远期合约180call,还在1元以下。当170call和180call都出现买点的时候,再次入场低价的180call。在主力170call的10元附近离场。(圆圈处买点,箭头是涨幅。170call15分钟为100%;170call同样15分钟为400%)

交易结束,收益为40倍左右。

如果骑到了超级合约,在第一波的高位及时出来,观察如果还有买点,就迅速买入低价的远期合约,这是最极致的操作,但是是可以实现的。      

 

第二种情况(补救):

因为某些原因没有及时骑上主力170call,目送大涨的同时,立刻翻找低价的远期合约,找到180call。出现重叠买点,立刻入场(上图买点),整数关口离场。

交易结束,收益为4倍左右。

如果因为某些原因没有买到超级合约,要迅速的把远期的低价主力合约找到,一旦有买点,要迅速入场。

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再来回顾分析一下,另一个空间的我,看到超级合约起爆的时候在干什么:

1、欣赏超级合约的壮观,并持续了几分钟的惋惜和叫骂。欣赏和叫骂就浪费了十几分钟的宝贵时间(之前遇到超级合约是邂逅,这次有入场的可能性)

2、转而去观察spy call,希望SPY会不会也有空间

看到没有,犯了几个的错误:

1、情绪上不够冷静,但超级合约十倍起的涨幅的确需要一个心理落差适应阶段

2、这就是龙头战法的再现,超级龙头出现了,怎么能寄希望在其他的标的里找补呢?这是大部分人在A股的心态,龙头一直涨,而你却在买边角料或幻想买边角料。

3、不要用眼睛看,要冷静的思考。在超级合约迅速暴涨的那一刻,不要看,要思考:用最快的速度思考,它在涨,它是不是超级合约,它是,那还有哪些机会,一个月一两次的超级合约现身,不可能一两分钟就结束了。赶紧去找其他机会。(而机会就在超级龙头的远期合约里)

4、我之前反复的提醒过自己,周五的末日期权一定要重视、一定要重视、一定要重视。来到了周五,却因为过早的预期管理定论放松了警惕。

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最后的结论是什么:

所做的所有努力,都是为了能够准确的骑上超级合约。我看到了TSLA一周都没有低价CALL,这是最大的错误,因为我用眼睛去判断,而没用心、用头脑去思考。

而交易层面,预期管理已经日臻完善,只剩下两个最核心的东西:趋势和低价。其他条件会逐渐固化成为定量。

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这次的超级合约,就近在咫尺、唾手可得,如果在0.54按下了买入的按钮,就是10倍,连回调都没有。但实际上又非常遥远,因为从0.54到做决定按买入按钮这个过程,需要太多的准备和思考。

请再给我两分钟,让我把记忆结成冰

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(最后再来欣赏一下超级合约们的走势,有的图找不到了)


就这样,希望对各位有帮助,喜欢的别忘了点赞打赏

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