上周末咱们接连迎来了立春和元宵节，过完年尾巴，新的轮回已经开启。而在诸多行业中，有一个行业已经率先感受到了春天复苏的气息，这就是汽车。加快内需回暖正在成为当前经济工作的重点，商务部把2023年确立为“消费提振年”，在国务院新闻办公室2月2日举行的新闻发布会上传来一则重磅消息——商务部相关负责人表示，2023年将聚焦汽车等重点消费领域，推动出台一批新的政策，把政策的成效发挥到最大。（参考来源：证券时报，2023.02.02）
在“消费提振年”成为政策聚焦的重点消费领域，汽车行业正在成为投资市场的关注焦点。在立春后的第一个交易日，咱们就来聊聊汽车行业的投资话题～
01 汽车行业，“至暗已过”+“复苏在即”？
首先来盘点一下汽车行业当前面临的景况，很多机构研报纷纷用“至暗已过”“复苏在即”来形容。为什么大家如此看好汽车行业呢？从机构研报中不难找到这么几个原因。
一是政策支持。中央层面就像节目开始所说的，商务部明确表示将继续会同相关部门，多措并举继续稳定和扩大汽车消费，并提出了“稳定新车消费”“支持新能源汽车消费”“继续扩大二手车流通”“畅通汽车报废更新”等四个方面；地方层面，各地最近纷纷出台了汽车消费措施，比如郑州将增发1亿元汽车消费券，山东财政上半年安排1亿元继续发放汽车消费券，湖北、贵州等地也出台了相应措施。
二是景气上行。受补贴退坡、疫情冲击和春节假期影响，今年1月汽车景气触底，乘联会预计1月狭义乘用车零售销量136.0万辆，同比下降34.6%，环比下降37.3%。“触底”之后往往会迎来“反弹”，随着不利因素逐步消退，结合地方鼓励汽车消费政策推动、疫后消费信心提升、经济形势转好等因素影响，市场预计2-4月乘用车销量有望逐步回升，同比增速有望达到24%、15%、82%。（数据来源：信达证券，2023.01.31；中国经济网，2023.02.01）
三是出口拉动。随着在新能源车及智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，国产汽车品牌的国际竞争力持续提升，汽车出口近两年展现出较强的增长势头。2022年我国汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%，超过德国成为仅次于日本的世界第二大乘用车出口国，中国汽车品牌在国际市场上也实现了量价齐升。（数据来源：中国经济网，2023.02.04；北京日报，2023.02.04）
四是持仓低位。如果说之前三个因素来自行业层面，那么第四个因素则来自股市层面。从资金配置维度来看，截止至2022年三季度，汽车板块机构持仓市值为1.2万亿元，持仓比例为3.4%，处于近三年较低水平。伴随车市复苏，汽车板块有望迎来资金增持。（数据来源：信达证券，2023.01.31）
（图片来源：信达证券，2023.01.31）
02 电动化与智能化大势所趋
在创创子看来，“稳增长”需要稳汽车消费，而在制造业中，汽车产业赛道庞大，电动化与智能化趋势尤其受到关注。目前电动汽车已经成为中国汽车出口量的重要支柱之一，去年全年中国新能源乘用车的全球占比高达63%，一度成为中国智能制造“新名片”，电池、电机、电控等“三电”技术全球领先。（参考来源：华安证券，2023.01.30）
其中又有三大细分板块值得大家重点关注：一是智能电动整车企业，因为行业的崛起往往会诞生一批千亿甚至万亿级别的龙头企业；二是电池及其产业链，汽车电动化趋势不可阻挡的趋势，未来电池产业链的景气度预计将持续提升；三是和智能电动化相关的供应商及其上游供应商，智能化趋势或将为智能驾驶产业链、智能座舱产业链、智能底盘产业链，智能整车通信架构产业链等产业带来爆发性发展机会。
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