今天市场延续震荡状态,按照预期在走。

北向资金更是全天净卖出38.61亿元,也是近2个月大幅加仓后的首次连续3日减仓。而北向直接影响了资金情绪,尤其是权重龙头,这也导致指数很难有好的表现。

对于北向,这个前面文章解读的很清楚了,美联储加息的预期还需要消化。而且2月份是事件真空期,市场调整也正常,也给我们提供了布局的时间节点。3月份两会明确方向,就起袖子加油干了。

具体方向上,机器人、人工智能等概念股集体走强,近期相关的刺激接连不断,短期预期还在,热度延续还有,但这考验的是交易能力。

做这一热点基本不用看公司基本面,做趋势强的,运用我们的战法就可以。2023年,经济复苏下,依然是结构性的机会。轻指数,重个股才是关键。这需要对景气度、确定性和估值持续强化,舒服的在有逻辑的地方就能把钱赚了。

相信,我们张家圈的朋友在2023年会看的更加明白!

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昨天,相关发布称猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将启动猪肉储备收储工作。而今天我们张家圈的朋友也问到了猪肉的事情,这里就重点解读一下。

猪肉价格从2022年11月份以来,一直出现震荡下跌的状态,近期依然在下跌。

2月7日最新数据显示,全国农产品批发市场猪肉平均零售价格为21.64元/公斤,比昨天下降0.6%。
从价格端看,目前猪价连续低于15元每公斤,而养殖企业的成本普遍在16元每公斤以上,企业普遍进入亏损并且亏损在加大。在2022年12月底的时候每头猪平均亏损66.75元,到一月底每头平均亏损到了317.76元。

从猪粮比价看,1月30日到2月3日这周,全国平均猪粮比价得到了4.96∶1,已经进入过度下跌一级预警区间,收储工作马上要展开。

根据猪肉储备机制,当猪粮比价连续3周处于5∶1~6∶1时,会发布二级预警,当跌破5:1时,会触发一级预警,表示养猪企业普遍进入亏损,国家收储也会展开。

导致猪肉价格持续下跌的原因,就是供需的失衡。

一方面,在2022年6月份猪肉价格大好下,不少养猪企业为了增加利润出现了明显的压栏和二次育肥现象,目前正好是集中出栏的时间节点。

另一方面,春节前后口罩事件,大大影响了需求端的释放。

这导致供需在近期出现了明显的失衡现象,生猪正迎来明显的出栏增加阶段,简单理解就是去库存。

对于猪肉的投资,老张这里再强调两点:

第一,从猪周期的角度看,要消化存栏量进而带动价格企稳,大概要到下半年了,因为本身猪肉需求端和供给端消化就是比较慢的过程。所以,投资猪肉是个比较慢的过程。

第二,从短期角度看,有一定的刺激预期。一个是国家收储马上要来,一般在触发收储后的一到两周就会进行收储,会对短期的猪肉价格带来提振。

另一方面就是消费端开始复苏,比如餐饮、酒店等,特别是近期学校普遍开学时间节点,会集中对猪肉产生需求。

这样看,短期阶段猪肉价格有一定的回升预期。

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。
A股是个不确定的市场,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。

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来源:飞鲸投研


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