随着疫情控制深入，社会防控的优化，以及美国通胀加息放缓，2023年市场整体压力有了较好的改善，经济复苏下今年市场也有了较好的预期，从估值的角度来说，沪深300指数估值位于近十年31.8%较低分位处，创业板指估值位于近十年26.03%较低分位处，而当前几乎是少有的二者均处于较低点位的时刻，A股权益市场目前是处于较强配置阶段的。
以上证指数为例，近两个月涨幅接近6.5%，目前整体还是处于反弹走势中的，各类题材轮动，行业分化运行，后续应该如何布局更容易抓住经济复苏下的投资机会呢？
万物皆周期，大部分行业都是有周期性的，政府的促经济动能扩张，经济复苏下供需错配会产生更多的周期机遇，根据美林时钟来看，在经济复苏阶段周期行业将会优先受益，当下可以重点关注周期板块的机会，比如有色，地产，煤炭，钢铁等行业。
周期行业细分下来有很多个，像我上面提到的几个板块都有对应的指数基金可以布局，但是如果要更进一步优化布局，还是选择由专业的基金经理管理的周期主题基金比较好，优秀的基金经理会根据行业周期轮动，行业景气度等进行高低切换配置，以获得更多的高额收益。
比如说华夏的夏云龙经理，他深耕产业十年，擅长周期思维的基本面趋势投资，投资风格是通过关注价格趋势，把握空间大以及方向确定+时间点确定的行业，偏向于中小盘风格，是少有研究行业十年以上的基金经理，历经多轮牛熊经验丰富。
以他的代表作华夏周期驱动为例，这只基金成立于2021年10月，成立时机并不是很好，当时市场正处于大幅调整阶段，成立以来同期沪深300指数收益-16%，而华夏周期驱动才-6%，业绩算是不错的，做到了低回撤的同时收益尽可能更大化。投资范围涵盖有色、化工、煤炭、钢铁、农业等多领域，也体现出了其广泛的研究覆盖深度。
最近，由夏云龙管理的 $华夏景气驱动混合C(OTCFUND|017599)$ 正在发行中，新基金相比于老基金的好处在于一切重新开始布局，经理能在其中发挥更大的优势。新基金聚焦资源、中游制造、自循环周期和金融地产以及其他供需错配的资产，捕捉量价齐升的景气向上机会。其中资源类重点关注有色、煤炭；中游制造类重点关注化工、钢铁、机械、建材；自循环周期类重点关注交通运输、农业，金融地产类重点关注与宏观经济相关的分支。看好高景气周期行业行情的朋友，可以关注一下。
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