在昨天的大跌后,今天市场没有迎来修复。宝儿姐心理有些许的小落差,但也一边在想,其实市场本就不是一帆风顺的。投资最重要的还是那两个字,耐心!毕竟是周五,希望大家是快乐的呦!
三大指数低开低走
今天三大指数集体低开,上证综指维持震荡走势,创业板指走弱。午后指数加速下行,创业板指“摔”得最重。个股涨跌比为1888:2959,红方接近4成。
2月17日大盘指数走势
(数据来源:Wind,时间2023.02.17)
本周三大指数略显乏力,尤其是后半程啊。看看周成绩,上证综指周跌1.12%、深证成指周跌2.18%、创业板指周跌3.76%。下周能否破局?
资金面来看,今天两市合计成交9141.19亿元。
北向资金全天净买入20.29亿元,本周累计加仓82.51亿元。看图:
(数据来源:Wind,时间2023.02.17)
今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超2亿港币。港股主要指数震荡走低。
两融方面,今日两融余额较前一交易日减少34.23亿元。
热点速览——消费、周期股表现良好
盘面上,大消费及周期股集体反弹,医药、食品、煤炭、石化涨幅在前。计算机今天集体退潮,不过ChatGPT反复活跃。新能源赛道在充电桩降温之后全线下挫,另外半导体、券商等均表现不佳。
热点在这几个方面:
一、煤炭板块涨幅在前。目前我国经济恢复的决心仍在,下半年随着经济复苏动能的积累,叠加海外经济当前表现在持续向好,煤炭在进入三季度之后,需求有望再次进入旺季,煤炭价格将在下半年迎来反弹。
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二、医药股集体活跃。
一方面,相关部门发布通知,支持定点零售药店开通门诊统筹服务。简单说来,就是消费者可以在医院看病,不在医院拿药,可以去药店买药。这样一来,医药服务供给有望扩大,政策利好龙头药店。
另外,也有重要会议强调,要加强医疗物资生产保供,切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。
在中药方面,相关部门发布规定,有望进一步推动中药传承创新发展,激发中药新药研制的活力。
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三、大消费表现活跃,乳业、食品、预制菜携手并进。
预制菜首次被写入了一号文件,段位升级!目前我国预制菜渗透率仅为10%-15%,远远低于一些发达市场。作为新兴业态,不乏部分消费者对预制菜有些误会啊,但是这次政策端的明确支持有利于打消部分市场疑虑,提高消费者认可度,加快品类渗透率提升。
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四、近期表现强势的数字经济主线延续昨天的跌势。按照常规操作,宝儿姐有话要说。
首先,今年以来,各地将数字经济纳入了重点发展工程。可以说,数字经济已经成为地方今年甚至是未来五年发展的重要抓手。
而且,我国数字经济确实具有很大的市场潜力和空间,据研究,2023年我国数字经济市场规模将超过60万亿。
并且机构也看好数字经济发展机遇,认为它已经逐渐成为产业市场和资本市场的一致主题。凭借一身的实力,地位在扶摇而上啊!
老调常谈,一定要把眼光放长远,不能盲目追涨,临时抱佛脚的操作,并不香啊!
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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,时间2023.02.17)
美股全天水下震荡
再来看看海外市场——
l 隔夜,美股三大指数全线收跌。具体表现如下:
(数据来源:Wind,时间2023.02.17)
l COMEX黄金期货持平,报1845.3美元/盎司。
l 国际油价全线下跌,美油3月合约跌0.66%,报78.07美元/桶;布油4月合约跌0.84%,报84.66美元/桶。
后市策略——甜点行情后半程
重磅会议前,A股市场可能呈现主题投资活跃的特征。
基本面延续复苏:开工偏弱,消费仍强,三产复苏好于二产。
大势研判:宏观面A股胜率仍高,赔率有所压缩,但仍在-1X标准差,下行风险有限。随着基本面的进一步验证,有望继续突破。
成长:从拥挤度、春季躁动历史规律和流动性环境看,成长股上行空间有限。目前,A股TMT风格整体拥挤度已较高,计算机、电子的MA60指标分别达到了96%和93%。时点上看,A股的春季躁动大多数终结于两/会前后。结构上看,在躁动行情步入尾声后,小盘成长可能面临更大的回落压力。此外,在剩余流动性处于高位、外围美元环境依旧面临变数的环境下,小市值与成长股的上行空间同样受限。
价值:目前市场对于经济修复有分歧,过早的担忧和实际较好的数据产生分歧。2月以来,市场交易的主逻辑从预期转为经济修复的节奏与弹性,但从目前的数据来看,实际经济恢复还没到需要担忧的时候:一方面,信贷、地产销售(一线)等数据都展现了复苏的动力;另一方面,开工较弱有客观的原因,目前看环比已经在改善,且复苏有分歧才有政策的呵护。
因此,均衡偏价值:(1)复苏:地产、地产链、非银、医药;(2)成长:电子、计算机、环保。
今天宝儿姐精选的基金如下:
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)
【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(A:000612;C:016462)
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头(A:501090;C:009329)
今天就到这里啦,我们下周再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
#北向资疯狂买入,A股缘何跳水?#
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