2.28收盘必读北向资金突然异动；3300点依然是关键点位

【热股关注】三六零、中科曙光、中航电测、航天科技、汉王科技。

节前北向资金动不动就每日增持A股上百亿元，还出现过短短两个月就买入超过2022全年的资金量。最近这个苗头突然发生了180度大转弯，背后是什么原因？

1、 指数回顾——3300是个需要跨越的心理关口

1、最近市场还是在反复验证这么一个规律：上证每逢3300点，就会回调近100点。这种情况在最近一年已经出现了6次，无一例外。

2、尽管3300点尚未突破，但是近期往上冲击该点位的频率明显加强。这似乎在说明，市场的内在动能明显在加强，也意味着冲破该点位的时间正在逼近。

3、两会前处于政策空档期。历次经验表明，两会前一周指数下跌大于50%。以上证综指为研究对象，会后大概率上涨（73.91%），会前不稳定，2006年以来会前大概率下跌（63.64%）。

2、 外资180度转弯，内资在干什么？

近两个星期，北向资金持续流出，截至今日连续5个交易日期间连续显示净卖出，创年内连续减持日记录。

从减持方向上看，银行、半导体、酿酒三大板块遭其重点减持，其中，贵州茅台、中国平安、伊利股份、比亚迪、东方财富减持规模居前。不过，北向资金近日仍对不少行业和个股逆市加仓，分板块看，农牧饲渔、汽车零部件、通信设备、有色金属、电子元件行业获重点加仓。

3、 近期关注的板块

1、 国企改革

原因是两会后，可能对该议题进行深入的政策深水区。整体上市，资产重组估计会大规模发生。前期成飞借壳中航电测出现了8个20CM就是一个例子。

图：部分国企改革公司

2、军工板块

开年以来，由于国际形势变化，军工股一直被市场热捧。在目前国家战略发展的定位中，国防科技是重要的一个环节，也必然反应在资本市场上。

图;部分值得跟踪的军工上市公司

3、算力和基础设施

ChatGPT给整个科技界带来了“重新洗牌”甚至重生的机会。像英伟达由于GPU销量被ChatGPT带动，已经股价反弹了50%。

图：英伟达股价自从ChatGPT出现后股价大幅反弹

国内对算力也重新定位很认识，中对整个资本市场也带来一剂强心剂。

图：算力及相关上市分布图

四、重点关注公司

1、 三六零

虽然该公司近期出现了较大的跌幅。但是恰好是一个比较好做T的机会。ChatGPT出现后，周教主发表了一系列的观点，提到三六零会很快推出免费版的聊天机器人。公司如果缩量下跌，就是一个比较好的买入机会，毕竟公司质量摆在那里。

2、 $中科曙光(SH603019)$ ——数字经济不能被忽视的底座

如果数字经济会产生一个大行情，公司是不可缺少的角色。资金流向上看到，中科曙光连续被资金买入，甚至是资金净流入的榜首位置。信息安全、软件和AI人工智能，都是公司的业务板块。查阅近期基金披露的季报，会发现公司是多家知名基金的重仓股。

3、 $中航电测(SZ300114)$ ——价值重估

公司近期在被开板后，一直下跌。其实这是一个买入的窗口机会。国企改革+军工是公司的底色，也是目前两个很主要的赛道。公司至少还有一个很重要的窗口机会，那就是重组获得证监会的批复同意。

4、 $航天科技(SZ000901)$ ——“两会”受益股

航天板块是国家战略性资产，将成为近期的媒体热点。航天科技还是军工的题材。体现之一是公司持续获得大额的财政补贴。

此外，公司的股价已经从底部7.57元已经上涨至12元左右，但是历史上最高价格曾经到46.67元。

5、 汉王科技——曾经六连板AI人工智能网红

公司从业务上属于人工智能板块。标的的投资者关注度是投资的重要参考指标，公司自从这轮人工智能热潮起来就被市场高度热炒。国家层面的数字经济的发展策略增加了这家公司投资的安全垫。公司盘子较小，控盘方已经还在里面，所以值得关注其动态。

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