周末最重磅的消息，那就是一年一度的全国两会了，提到了今年经济工作的一些重点，这里清流做了简单的梳理和一些市场投资看法。
首先最为核心的应该是今年经济的GDP目标增速：5%左右，不但低于市场预期，也低于过去两年的目标。说明领导对经济的定调：恢复而不是刺激。
而且对比全球来说并不是一件容易的事，国外目前发达国家的GDP增速都在1%上下，因此我们这个目标已经非常了不起了。
其次是财政政策，赤字率目标只略微提升0.2个百分点，设为3%。这比2020的3.6%和2021年的3.2%都要低，M2目标没有变，这也意味着财政政策比预期更偏稳健，不会过度举债加杠杆刺激经济。
再次是货币政策并没有出现扩大、充裕等字样。结合两会时央行副行长的原话是：不大水漫灌，不大收大放。这也意味着今年货币上可能还会有一定的放水，但力度不会大。
还有是城镇就业：今年的就业目标是1200万人，比往年新增了100万，稳就业，就是稳信心。
最后是产业经济是今年的亮点，主要聚焦在：消费、地产、科技、新能源、国企改革、平台经济和军费等。
1、消费。今年是扩大内需作为基础战略的第一年，也是经济动能转换的重要目标，这条线基本是今年的明牌，也是疫情放开后第一个炒作的方向。
市场之前对于经济的强复苏预期，如果后面因为诸多事情导致不达预期，从而就是强预期弱现实，那么对于消费板块的打击力度也会比较大。
2、地产。支持刚性和改善性住房需求，化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，不会出台过度的刺激政策。
本次工作报告虽然没有提房住不炒，但是提了防止无序扩张。这也意味着地产不会大规模刺激，还是以防风险为主。楼市的大牛市不会存在，不过局部的复苏是肯定的。
3、科技。补强产业链薄弱环节自主可控、国产替代领域；加快传统产业和中小企业数字化转型的软件开发，自动化领域等；
科技是这一轮产业政策的重点，面个人认为这条线就是围绕着国产替代的思路去做，但是不仅要考虑硬件，如半导体和芯片等，还要考虑一些软件上的突破，比如人工智能等前沿技术，而且要知道，软件领域的业绩会优于硬件领域。
4、新能源。新能源新技术、人工智能等领域的前沿技术，另外“重点控制化石能源消费”。
这个是比较少有的提法，不过从历史经验来看，这个提法也可能会在具体执行的过程中做些调整，特别是在区域执行上可能会有区别对待。
5、国企改革，深化国资国企改革，完善中国特色国有企业现代公司治理的央企国企等。
结合两会前国资委宣布：要启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。其中有一条很关键，要切实提高资产水平。
不过这是一个比较难理解的板块，但历史上2014-2017是出了很多牛股的，主要好多年没涨了，交易筹码不拥挤。
6、平台经济，这个政策转变其实还是比较大的，从一开始的整顿到现在的支持，相信未来平台经济也会继续成为经济发展的助力，而平台经济主要的投资方向是在港美股（恒生科技和中概股为主）。
7、其他比如军费方面。虽然目标较去年仅上调0.1%，但是相对于GDP还是超预期的。
本次会议大部分内容都很务实，有兴趣可以查看通稿，仔细理解高层意思。今天市场也是结合两会报告在做博弈，成交量最大的分别是AI科技、风光储锂芯和中字头、军工等，而金融、地产、资源股全线下挫。
最后值得一提的是：过去一周，市场越来越担忧美联储将不得不以超出预期的力度来加息，以遏制不断飙升的通胀水平。
市场之前的预期是，美联储3月、5月、6月各加息25个基点，达到5.25%-5.5%的利率峰值后，美联储将暂停加息。
随后在2024年2月开始降息，预计年内降息150个基点，到2024年年底利率为4%。
但是现在市场对于美联储降息时间点的预期一直在往后推，搞不好到明年，这个预期时间点就变2025年了。
不过更长远看，美联储加息总会走到尽头，因此这个不确定性迟早会转变成利好。
2023年春节开始这波反弹大家都经历了，一旦美联储加息彻底结束，那么全球市场一定会迎来一波大反弹！
而且从宏观上的影响因素来看，接下来重点关注国内经济复苏的问题，因为这是支撑A股市场行情的根本。2023年整体看多的观点不会变，大家可以继续逢低加仓，选好基金、耐心定投就好，也不要大规模一波买入。
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