各位投资者朋友们,大家好,我是长城基金经理雷俊。
年初以来,TMT板块成为市场主线,板块相对收益走高的同时,成交占比也达到高位。大家可能很关注TMT会不会成交过热、二季度会不会下跌。经验上,我们认为成交占比达到高位最多能够表明指数后续进入高波动阶段。
长期持续看好消费行业,消费是经济内循环中很重要的部分,作为全球最大的统一性消费市场,中国消费行业基数巨大,增量消费、提质消费、创新消费领域均有较大的增长空间。去年12月,中共中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》其中明确提出,提升传统消费、发展服务消费、发展服务消费、倡导绿色低碳消费,全面促进消费的提质升级。 A股的消费最大板块是白酒,过去三年疫情场景消费低迷,这部分受影响较大,去年10月份一度调整到历史底部区域,随后迎来了一波较大的复苏反弹行情,对比大盘指数,白酒板块同时在过去的历次行情中展现出了强贝塔属性,往往在消费行业上涨时弹性更大,更值得投资者聚焦配置。
这些优势让我对白酒坚定信心
根据中信以及行业分类,白酒属于食品饮料行业,行业总市值约65000亿,占全部A股总市值约6.8%左右,2020年一举成为沪深300指数中的第一大权重行业,这里面白酒细分行业中牛股辈出,一直都是作为中国股票在全球市场配置中的核心板块与稀缺行业。行业属于国企主导、高盈利、高毛利、高净利率、稳定性好,特点鲜明,一致性强,同时长期受益于中国经济增长、人民生活水平提高,还兼顾的一定的抗通胀属性。行业的格局清晰,投资中最重要的两个部分盈利和确定性指标都很好,行业的横向比较中长期处于优势,有较大概率在长期中战胜大盘指数。 以上是今天分享的内容,期待下周文章相见!
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