半导体设备，核心概念股全面梳理

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一、半导体设备供应商格局

二、半导体设备空间分析

2022年国内大部分半导体设备环节国产化率仍不足20%，国产替代空间巨大。

SEMI 预计2024年全球晶圆厂设备支出约920亿美元，同比增长21%，2024年半导体设备需求有望明显反弹，进入下一轮上行周期。对于中国大陆市场，叠加自主可控需求，看好2024年半导体设备需求加速放量。

三、半导体设备，核心概念股全面梳理

四、半导体设备企业估值

前道设备：低国产化率环节，关注拓荆科技、精测电子、芯源微等；低估值标的，关注北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科等；其他关注中微公司、万业企业、盛美上海。

后道设备：关注长川科技、华峰测控。

零部件：关注正帆科技、新莱应材、富创精密、华亚智能等细分赛道龙头。

五、风险分析

1）技术进步不及预期，相关研究进展不及预期，将影响其其产业化和商业化进展偏慢，渗透率低于预期。

2）半导体行业投资不及预期：若半导体行业景气度下滑，下游客户资本支出减少，则对半导体设备的需求将可能下降，将给半导体设备行业的短期业绩带来一定压力。

3）设备国产化不及预期：集成电路专用设备技术门槛较高，某些环节的技术难点或者国内设备厂商产能瓶颈可能导致设备国产化进展不及预期。

本文是个人的复盘心得和操作策略，不构成对任何人的投资建议！文章所提个股绝非推荐，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨慎！

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