最近，由我管理的万家新机遇龙头、万家新机遇成长等基金公布了2023年第1季度报告。今天，就在这里和大家重点聊一聊我对于市场的看法及运作思路。
回顾2023年一季度，国内宏观经济形势逐步摆脱了去年受制于新冠疫情扩散、地产景气低迷等诸多不利因素的影响，走出了正常复苏的态势，同时伴随着党的二十大后第一次全国两会的胜利召开，资本市场的表现显著提振。在产业趋势上，人工智能的涌现是一次重大产业变化，A股相关板块表现较为活跃。
出于对宏观形势的判断我在2023年以来结束了2022年的相对审慎的操作思路，对产品保持了较高仓位。在持仓结构上，在1-3月，我们布局了三大方向：
一是基于针对能源缺口布局了新旧能源，包括以煤炭为代表的旧能源和以风光储为代表的新能源；
二是针对疫情放开经济复苏，布局了食品饮料、汽车和化工周期等品种；
三是针对科技前沿和高端制造布局了电子、机械和医药的部分个股。
在3月中旬以来，在观察到人工智能领域ChatGPT4.0发布等一系列重大事件后，我们认为确实发生了重大的产业投资机会，因此大幅加仓了AI板块。
展望二季度，整体上我们依然认为今年是一个宏观环境相对友好、经济正常复苏的年份，市场整体风险不大。对于人工智能领域的投资，我们认为这会是未来很长一段时间的主线方向。需要强调的是，人工智能在使得很多行业大幅受益的同时也会颠覆很多行业，未来板块将会分化，既要抓住机会也要回避风险。一方面，在大方向上，我们需要密切跟踪前沿科技的变化趋势是否还在加速，另一方面，在结构上，我们需要综合考虑大模型、算力和应用等细分子行业的布局。
$万家新机遇成长一年持有期混合发(OTCFUND013961)$$万家新机遇成长一年持有期混合发(OTCFUND013960)$$万家新机遇龙头企业混合C(OTCFUND014260)$
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