上涨空间很大

我是海堂，一个专注于研究股票，基金的自媒体人

今天来谈一个上涨空间很大的个股——韵达股份，韵达股份我在上周开始买入，成本是12元，下面我说说我买入的逻辑。

韵达股份大家都知道是快递公司，受到疫情影响的原因，公司股价从22年一月份最高23元一路回落至今年的最低价11.1元，股价腰斩，惨不忍睹。随着疫情影响退去，经济恢复增长，消费复苏，韵达的业绩开始筑底回升，那么他的估值也应当回到他应有的价值。这也是近期韵达股价在底部震荡盘整的原因，市场应该知道韵达已经在逐步恢复之中，当前股价走势已经逐步开始倾向于右侧。看下面两幅图，分别是日线低位震荡，还有周线级别底背离

那么具体资本市场是怎么看今明两年韵达的业绩的，我特意查了一下万得的机构一致预期，对韵达今年的净利润是在26亿至28亿，对明年的净利润是32至35亿。如果能够实现今年这个净利润目标，当前市值350亿对应的估值，我们按最低26亿计算，那么市盈率是13.5倍，对比韵达的历史估值，是绝对低估的。当前买入是没有问题的。那么再来测算一下，如果能够实现这个净利润目标，给他20倍的市盈率，他对应今年的市值应该是520亿，明年的市值是620亿。当前是350亿。也就是说，韵达在能够实现26亿净利润目标的情况下，他今年的股价应该会有49%的涨幅。对应明年的32亿净利润的情况下，未来见面的股价涨幅达到83%。这是韵达自身的内生成长的可以达到的涨幅，如果算上外生因素，比如市场给他更高的估值，或者未来两年全球放水致使的估值提升，可以预见，韵达未来两年的股价翻一翻的可能性是很大的。

那么何时才会启动行情，我认为，最近的一次上升行情可能是在618前后，618各大电商平台都会做大促，订单量会非常大，这也会带动韵达及其他快递公司的股价上升，当然这只是一种可能性，如果市场并不买账，那么就等年底双十一的时间节点了。但是不管是618启动，还是其他时间启动，我都有理由相信，韵达的业绩一定会随着经济的恢复，消费回暖而上升，我们要做的就是买入等待主力资金来拉升。

最后我要跟大家说的是，韵达作为长线投资标的，切勿在短时间内对他抱有可观涨幅的念想。我个人对他的期望是两年的时间再收获。我也相信，两年后，韵达是可以给我带来翻倍的收益的。