白酒三线龙头舍得酒业昨天开盘拉稀,一个小时就被死死地按在跌停板上不动了。
记得前几天还有伙伴给菜头留言:
如果没有记错的话,菜头的读者里面,根据留言和交流应该有不少人买了舍得酒的股票。
我之前说过一个观点,买三线白酒就是赌博,2020年的时候你可能靠运气赚了些钱,但千万不要把这样的运气看作是能力,更不要产生路径依赖。
整体来讲,白酒产能是严重过剩的,白酒需求也是快速下滑的。
中国并不缺白酒,缺的是好的白酒。
说得更直白一点,中国所谓好的白酒,就挂牌子上面那几家。
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基本上就是原轻工业部前两届评选出来的那几大名酒,后面放水的就差了很多。
至于大量的三四线白酒,可能酒质也不错,但是对不起,你不够资格上桌玩。
白酒,在国内被赋予了太多的属性;品牌溢价,对于白酒企业来讲,太重要了。
大家不要忘记了,白酒也是一个周期性非常明显的行业,你觉得白酒周期性很弱,可能是受到了茅台的干扰。
严格意义上来讲,除了茅台和五粮液之外,其他白酒的周期性,都是比较强的。
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哪怕是2018年之后恢复的不错的泸州老窖,大家去看看上一轮低迷周期的业绩有多惨。
更不用说洋河在10年前达到业绩高峰之后,消化了整整10年左右的时间才再次回到之前的业绩高点。
至于上面提到的舍得(沱牌曲酒)上一轮低迷周期因为基酒库存太大,卖不出去,直接就差点断气(破产)了。
2020年开始炒作基酒,才让公司起死回生,因祸得福。
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但是千万不要把这样的运气当成是常态。
未来随着头部公司茅五泸汾洋等高端产能的持续扩产,就会产生大量的中低端系列酒投放到市场,这相当于是对三四线白酒的降维打击。
因此,在整体白酒需求持续萎缩的大背景下,菜头不看好任何二线以下的白酒企业。
态度就是这么坚决。
以上为菜头的个人思考和总结,不构成任何操作建议,请结合自身的实际情况,获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记
作者 | 菜头
$舍得酒业(SH600702)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ #白酒目前估值情况如何?##白酒板块为何频频回调?##机构唱好白酒,龙头具备3年1倍空间#
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