收工啦， 假期外围市场发生了不少大事，不少投资者预计大A会为此埋单，今天开盘后发现果然如此！宝儿姐也看到多家券商认为目前大A接近底部，性价比很好，不过这底部行情确实挺磨人呀！不知还会持续多久呢？
三大指数集体收绿，沪指逼近年内低点
收工啦！今天三大指数早盘低开，弱势整理后一度集体拉升，其中创业板指接近翻红，不过午盘后又都随着重力回落了，收盘时指数跌幅均超1%。今天个股涨跌比为918:4186，红方占比不足2成。（数据来源：Wind，2023.6.26）
6月26日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.6.26）
资金面来看，今天两市合计成交9791.7亿元。（数据来源：Wind，2023.6.26）
北向资金全天净买入21.17亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超6亿港币。港股主要指数今天走势较大A稍强，皆小幅飘绿！（数据来源：Wind，2023.6.26）
两融方面，6月21日两融余额较前一交易日减少124.05亿元。（数据来源：Wind，2023.6.26）
AI概念股继续全线调整，电力板块表现活跃
今天的盘面一片“粽子色”，延续节前的“绿意盎然，凉彻心扉”。具体来看，电力股开盘走强，机器人概念股持续活跃，光伏等新能源赛道股集体反弹；下跌方面，AI概念股继续全线调整。具体板块上，除公用事业板块小幅飘红外，其余板块都飘绿，其中计算机、传媒、通信板块跌幅居前。
今天大A主要在消化端午假期内积累的消息，宝儿姐总结大概有如下有几点：一是俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳兵变，但是不到24小时就撤退了，虽然这个事件发生得出乎意料，结束的也出乎意料， 但是“油费”需要大A来报销；二是美元继续升值，在岸人民币兑美元今日跌破7.23；三是端午消费数据一般，尤其是白酒消费不及预期；四是月底年中到了，资金面惯性偏紧，不少获利资金想落袋为安。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、电力板块涨幅居前。
宝儿姐想问一句：端午假期，没有宝儿粉去华北地区旅游吧？
最近北方地区再现极端高温天气，宝儿姐看到不少定位在北京的朋友圈晒出了超40℃的高温，纷纷在家里吹空调吃冰西瓜的照片，宝儿姐看到后有点恍惚，这是在过端午假还是在过暑假呢？去年夏天已经够热了，但是随着厄尔尼诺现象再度发威，今夏大概率比去年还要热。根据国家能源局预计，今年全国最大电力负荷将超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。
二、机器人板块板块持续活跃。
此前，有券商在其发布的研报上称，我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期，我国是机器人全球最大的消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础，国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。
基金传送门：华宝万物互联（A：001534；C：016463）
$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$
三、光伏赛道反弹，TOPCon电池领涨。
作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过一年市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。今年年初以来，TOPCon电池需求呈现井喷态势，而产业链供给短期无法满足行业需求，供需缺口导致TOPCon电池在未来一段较长的时间内仍将维持高景气状态。
基金传送门：华宝绿色领先（007590）、华宝绿色主题（A: 005728；C: 012799）
$华宝绿色领先股票(OTCFUND|007590)$
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.6.26）
十大券商本周策略
端午假期热点不断，外围市场表现波动较大，诸多热点将对大A产生何种影响？本周大A将如何表现？按惯例，咱们来看看券商的最新研判：
1、中信证券：三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈；
2、中信建投证券：把握机遇，坚定布局；
3、中金公司：外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费；
4、安信证券：“赢在当下”，大盘的“黄金坑”与TMT的“假双顶”；
5、兴业证券：战略布局时点或将出现；
6、广发证券：当前处于新一轮投资范式转变初期，“杠铃策略”仍是最佳应对；
7、招商证券：进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升；
8、华安证券：政策预期有顶有底，无需过忧风险；
9、浙商证券：战术性规避前期涨幅较高的板块，重点关注汽车板块；
10、国盛证券：年中前后预计迎来小贝塔交易的最佳时机，消费有望引领反弹。
美股三大指数上周全线收跌
再来看看海外市场——
l 上周五，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.6.24）
l 上周，道指跌1.67%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。（数据来源：Wind，2023.6.24）
l COMEX黄金期货涨0.34%，报1930.3美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌2.07%。（数据来源：Wind，2023.6.24）
l 国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶；布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。上周，美油8月合约跌3.04%，布油8月合约跌2.85%。（数据来源：Wind，2023.6.24）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）
$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
投资策略：风险偏好磨底
高频跟踪：文旅恢复弱于五一，节前生产季节性转弱。
复苏绝对强度（同比）：线下消费>文旅消费>耐用品消费>二手房成交>出口>新房成交≈建筑施工≈制造。
复苏的边际变化（斜率）：
1）端午出行略好于2019年，但收入略弱，环比不及五一；
2）二手房成交低位企稳；
3）韩国前20日进出口数据反映出口仍有韧性。
l 基本面
5月经济数据稳定在了新的平台，未在继续大幅下行，说明磨底的过程中有韧性。不过，地产、消费、青年失业率和民间投资仍是老大难问题。
l 政策面
6月13日，央行将 7 天逆回购政策利率从2.0%下调至1.9%，6月15日MLF相应下降10个基点至2.65%，结合逆回购利率和MLF利率同步调降，LPR 下调预期提升。
6月16日国常会召开，研究推动经济持续回升向好的系列政策举措。
6月25日，宁吉喆:当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度。
l 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，实际数据显示5月经济数据较4月的下行速度大幅减缓，叠加降息政策的出台和更多政策的预期，投资者预期将持续修正。国外来看，前期市场对于美国经济过热紧缩的预期达到了较为拥挤的程度，过热紧缩的交易逐步让位于类滞胀，美债难以大幅上行。
l 推荐配置：主线不变，短期增加中报业绩的考虑因素。
1）成长：TMT，短期的上涨急促引发调整不改中长期逻辑，叠加地缘和顺周期等因素，建议积极关注前期涨幅较小、有空间的板块，如机器人、服务器、信创等；
2）稳增长预期带动顺周期：医药、家电、食品饮料、商用车、电力；
3）组合的保险：黄金
l 主题：军工（央企并购+地缘）
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝万物互联（A：001534；C：016463）
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、智能电车ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接基金、绿色领先、绿色主题、消费龙头风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气基金风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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