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上周行情复盘
上周周一受TMT板块回调、人民币贬值、以及外围市场普跌的影响，市场延续端午节前的下跌趋势，周二在人民币汇率反弹提振下走高，随后市场又开启调整走势，周五在6月制造业PMI指数回升以及新能源板块反弹的刺激下单边上涨。截至上周五沪指、创业板指数小幅收涨，深证成指小幅下跌。日成交额再度跌破1万亿。
财经要闻
1）6月28日，统计局发布5月规上工业企业绩效数据，规上工业企业收入累计同比增长0.1%，前值为0.5%；利润累计同比增速为-18.8%，前值为-20.6%。多行业盈利边际改善。整体来看当前工业企业利润依然处于探底爬坡过程中，反弹速度大概率较为缓慢。
2）6月30日，统计局公布6月制造业PMI为49.0%，较前值小幅回升0.2pct、非制造业PMI为53.2%，低于上月的 54.5%。6月制造业PMI结束了此前连续下行的态势，但整体仍处于收缩区间，生产端贡献较大，需求层面仍显不足。非制造业中服务业、建筑业景气均高位回落。
行业观点
【房地产】
克而瑞公布6月百强房企销售数据，受高基数影响，6月百强房企销售额同比转负，环比小幅增长，在居民收入预期不明朗下，整体销售下行、房价承压。基本面走弱下，近期地产需求侧政策持续出台，当前市场或进入政策博弈环节，下半年房企销售存在边际修复机会，但预计在政策尚未落地之前，商品房销售仍处于较弱状态。
【电力】
近期国内多地持续高温天气，电网用电负荷快速攀升。今年可能出现厄尔尼诺现象，预计会带来更多的极端天气，导致电力供应紧张，迎峰度夏即将到来，电力板块成市场焦点。火电对煤炭的需求也有望超预期向好，动力煤价格有望迎来反弹。电力供需偏紧的背景下，我国的电力系统建设也将加速推进，虚拟电厂发展有望迎来重要机遇。同时AI与电力的融合将提升电力IT领域的长期潜力，助力新型电力系统智能化发展。
【消费】
6月29日国常会部署促进家居消费，带动居民消费增长和经济恢复，政策逆周期信号继续加强。与五一相比，端午假期消费有走弱迹象，旅游板块大跌。当前暑假来临，同时各部委和地方政府发放文旅消费券、办理主题营销活动等方式，促进服务消费加速增长，预计旅游出行链等消费有望维持高景气。
【医药】
医药行业当前持续处于低估水平，进入中报期市场将更加关注业绩超预期的方向。整体关注的重点仍在创新药与中药板块。
创新药方面，4月受AACR学术会议催化，创新药走出独立行情，随后由于经济数据弱势，消费医药板块承压，创新药板块开启调整，逐步进入可布局区间，当前需静待催化剂出现。
中药方面，政策长期支持，集采落地后，板块Q2业绩仍有望保持高增速。
【新能源】
新能源车：近期新能源车相关利好政策频出，乘联会数据6月新能源车零售量预计达到67.0万辆，同比+26%，环比+16%。政策引领带动消费潜力释放。车市进入下半年消费旺季，叠加政策发力，后续新能源汽车销量有望继续走高。
光伏：上周硅料跌幅收窄，硅片跌价趋势放缓，随着硅料进入价格底部区间，近期硅料的需求及采买有所回升。预计7月开始下游观望情绪有望得到缓解，Q3需求有望迎来释放期。
【TMT】
由于上市公司减持、部分公司被监管立案调查等利空消息影响，TMT板块出现回调，对市场人气造成较大负面影响，但整体产业趋势确定性较高，在个股短期风险得以集中释放后，短期存在修复预期，但也要开始关注个股的选择。半导体方面，30日荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，我国半导体自主可控重要性持续凸显速。
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