新债申购 NO.66晶澳转债（127089）

（1）公司概况：

a. 晶澳科技是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。晶澳在全球拥有12个生产基地、20多个分支机构，产品足迹遍布100多个国家和地区，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统，凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和发达的全球销售与服务网络，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。

b. 所属概念：行业龙头、万得大盘股、成交主力、新经济、TMT、碳中和、RCEP、高端装备制造、涉矿、氟化工、硅能源、光伏、新能源

c. 营收构成：太阳能组件

（2）存在风险:

a. 近6月，股价表现走势较弱

b. 近6月，管理层累计减持总股本比例0.01%

（3）转债概况：

发行规模：89.600亿元
行业：电力设备-光伏设备-光伏电池组件

评级：AA+，发行申购日：2023年07月18日

（4）总体印象：

公司质地9.0，股票估值8.0，股价趋势3.3

（5）认购情况及中签测算：

预估股东配售率72%，4户中1

（6）估值对标：

晶能转债，溢价率34.30%，现价123.124元

（7）价格估算：

预计单签盈利150-200元

（8）策略分析：

配售10张所需股数：370股

20230717收盘价：33.92元/股

配债安全垫：200/（370*33.92）=1.59%

（9）阿莫结论：

团队全员申购，不打算配债，不考虑买入短线博弈

$晶澳转债(SZ127089)$$晶澳科技(SZ002459)$

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