今天写月报，回顾7月ETF的行情，除了券商、恒生科技7月大涨，新发行的ETF也有点意思，发个小帖记录一下。
2023年以来，“中特估”概念叠加数字经济建设、人工智能赋能、一带一路十周年、能源格局变化等多重因素影响，通信、建筑、能源、大金融等轮番暴涨，比如中国移动、中国银行等，炒的有点过热，最近一段时间是凉了。说到这些大盘股，不算是大众股民们喜欢的菜。很多次和股民朋友聊天，说买了神华、农行H、中国交建这些股票（虽然也没买多少吧），别人就有点不屑。那表情好像在说：“以为多牛b呢，原来就买这些大盘股啊”...最近三年这行情，反正买了“中特估”标的股的（电信、能源、四大行），谁买谁偷着乐。
“中特估”就是“中国特色估值体系”，是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。领导表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性。2023年以来，围绕新一轮国企改革的政府工作报告、国资委会议等密集发声。在中国资产估值重塑、国企改革红利有望加速释放的大背景下，经营稳健、资产质量较好但估值长期处于非理性洼地的央国企受到市场泛关注。
“中特估”主题的被动指数基金不少，今年以来也有不少基金公司持续新发，这类基金一般含有“国企”“央企”等字样，比如中国国企开放共赢ETF、央企创新ETF、央企创新驱动ETF、央企ETF、央企结构调整ETF。
这里要多说一句，大概是配合“中特估”的官宣，2022年11月16日，中证指数有限公司正式发布中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数。上述3条指数将与前期发布的中证国新央企综合指数共同组成“1+N”系列央企指数。发布指数之后，就推出了ETF，不到1年的时间里，3条指数都有多家ETF募资之后上市，效率是棒棒的。
这次7月份新上市了央企科技引领ETF，有多家基金公司比如银华基金的$央企科技引领ETF(SH562380)$。中证国新央企科技引领指数是由国新投资有限公司定制，主要选取涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只央企上市公司作为样本证券。
指数聚焦 “国防安全+硬科技”两大改革布局重点，投资高景气赛道。其中，国防军工板块成分股比例很高。主要是航天军工和军工电子行业。$中航光电(SZ002179)$$振华科技(SZ000733)$这都是军用电子的核心公司，用在飞机舰艇上的电子设备。
中证国新央企科技引领指数（932038.CSI）发布于2022年11月16日，主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。
成分股来自军工、电子、计算机、通信、基础化工、机械6个行业，前三大权重行业累计权重高达93.22%，聚焦国防科技安全和信息安全。
2023/6/7的统计，指数PE(TTM)为43.54倍，位于基日以来的38.20%分位。按最新估值来看，更低了一点。
央企科技引领ETF(SH562380)目前净值是0.976，轻度破发。既然48%的成分股在军工板块，主要还是空军装备和指数和军工股走势相关度高。今年军工板块表现不好，最近大盘涨了军工也没什么起色。不过军工总会涨的，估值不太高，业绩有增长，政策也支持，就熬吧。
布局“中特估”中的军工细分板块，可以关注下央企科技引领ETF(SH562380)。
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