收工啦，今天大A的走势可还满意？宝儿姐察觉到近期市场上流传着各种“利好政策”及各类“小作文”，看来大家的情绪如同弹簧一样被压制太久，都有点人心思涨啦！宝儿姐认为，这种时候保持耐心、保持在场很重要啊！
三大指数集体收跌
收工啦！今天三大指数集体低开，随后陷入窄幅整理，午盘后金融、地产等权重股走强提振指数，由于医药、新能源的利好，创业板指全天走势相对较强。今天个股涨跌比为2078:2923，红方占比约4成。（数据来源：Wind，2023.8.3）
8月3日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.8.3）
资金面来看，今天两市合计成交8338.8亿元。（数据来源：Wind，2023.8.3）
北向资金全天净买入5.43亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超24亿港币。港股主要指数今天小幅上涨！（数据来源：Wind，2023.8.3）
两融方面，8月2日两融余额较前一交易日增加27.06亿元。（数据来源：Wind，2023.8.3）
券商板块持续活跃
今天盘面上，医药股开盘走强，CRO方向领涨，消费股盘中集体走强，食品股领涨，券商股表现活跃，光伏概念股迎来反弹；另一端，汽车产业链陷入整理，超导概念股集体退潮。具体板块上，非银金融、房地产、医药生物板块涨幅居前，通信、汽车、有色金属板块跌幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、医药板块反弹，CRO方向领涨。
昨晚收盘后，室温超导概念稍稍降温，市场上又爆出了医药方面的重磅科研进展，这又是 “小作文”吗？宝儿姐看到不少小伙伴直呼，“学不动了”。消息面上，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。今天大A开盘后，CRO方向情绪高涨。
基金传送门：华宝医药生物（240020）、华宝医疗ETF联接（A：162412；C：012323）
$华宝医药生物混合(OTCFUND|240020)$
$华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)$
二、大消费走强，食品加工制造走高。
近日，国务院转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，提出了20条针对性举措。有券商机构分析本次的“扩消费20条”将直接利好餐饮产业链，尤其是速冻食品、预制菜、冷冻烘焙、复合调味品等方向。
基金传送门：华宝食品饮料ETF联接（A：012548；C：012549）、华宝消费龙头（A：501090；C：009329）
$华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(OTCFUND|012548)$
$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$
三、证券板块反复活跃。
消息面上，经济日报发文表示，“让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力”。宝儿姐看到不少股民基民纷纷转发，奔走相告。对大A的情绪提振起到了积极作用。后续随着资本市场投融资端、交易端改革持续落地，或将吸引更多长线资金入场，券商板块展业环境进一步优化。
基金传送门：华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
四、光伏板块震荡反弹。
昨晚，光伏龙头发布了今年的中期报告，上半年的净利润及增速数据非常亮眼。龙头的强劲业绩也直接带动了整个板块的走势。相关市场人士分析，当前光伏板块处于情绪、估值、预期的三重低位，预计龙头公司有望凭借新产品导入红利、产业链延伸、集中度提升、成本优势、品质溢价等优势仍将保持显著的成长性。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.8.3）
美股三大指数全线收跌
再来看看海外市场——
l 隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.8.3）
l COMEX黄金期货跌0.4%，报1970.8美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.8.3）
l 国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.99%，报79.75美元/桶；布油10月合约跌1.72%，报83.45美元/桶。（数据来源：Wind，2023.8.3）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）
投资策略：顺势而为
l 高频跟踪：景气边际转弱，建筑链静待政策发力
复苏绝对强度（同比）：文旅消费>线下消费>耐用品消费>二手房成交>制造>出口>建筑施工>新房成交
1）下调出口同比强度等级，受天气影响，出口到港离港实物量连周转弱。
复苏的边际变化（斜率）：
1）暑期游热度未再进一步提升；
2）制造生产强度回升趋缓，纺服等行业生产边际下滑。
l 基本面
6月经济数据发布，5-6月内需逐渐稳定在新平台。不过，地产、消费、青年失业率和民间投资仍是老大难问题。
l 政策面
政治局会议对经济政策定调积极，随后各部位和地方政府密集呼应，目前主要集中在地产领域，后续消费和金融领域的政策也值得期待。
l 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，5-6月经济数据显示内需逐渐稳定在新平台，叠加政策的密集出台，投资者预期可能迎来修正。国外来看，前期市场对于美国经济过热紧缩的预期达到了较为拥挤的程度，过热紧缩的交易逐步让位于软着陆，美债难以大幅上行。历史上看，宽松并弱复苏预期的环境中，成长和消费风格相对占优。
l 周度观察
1）从总量上看，我们认为市场从前期估值很低、情绪极低的底部走了出来，而且未来方向是底部不断抬升的。整体政策基调确实转暖了，后续会有各方面的利好政策出台，预计会在金九银十前充分出台，等待金九银十检验政策效果；
2）汽车和金融IT是成长和非成长基金经理可能合力的方向，医疗反腐工作可能使得医药基金内部更多向创新药等不受影响的领域集中；
3）海外更多的数据指向软着陆。
l 推荐配置
1）成长：创新药、金融IT、智能驾驶；
2）顺周期：地产链（建材、有色、化工）、非银、白酒、出行链（航空、景区）；
3）主题：中特估，既符合稳增长，又能活跃资本市场。
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【一键打包智能电车龙头】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（240020）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、智能电车ETF联接、消费龙头、食品饮料ETF联接、医药生物风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
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