8月11日，股指低迷之际，机器人板块逆势而动。今年以来，机器人赛道利好政策频出，“形机器人”、“具身智能”概念火热。国内科技巨头均开展了“具身智能”的样机试制或者预研，或将对国际巨头发起挑战。随着世界机器人博览会下周在北京召开，板块再迎事件驱动。
机器人板块异动
8月11日，股指低迷之际，机器人板块逆势而动。其中，新时达涨停，智云股份、通力科技、昊志机电、中大力德、步科股份等跟涨。
同时，机器人热带动传动装置、减速器需求，汽车零部件公司银宝山新涨停。
消息面，世界机器人博览会将于8月17日在北京召开。另外，三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。
海外方面，特斯拉Optimus等人形机器人产业化进程加速；英伟达发布全新自主移动机器人平台，结合从边缘到云的计算能力与强大的软件堆栈，适用于AI自主移动机器人。
国内方面，据渤海证券，腾讯、小米、百度、网易、华为等科技巨头均开展了“具身智能”的样机试制或者预研，其重视程度非常高。国内版“具身智能”采用更为经济简便的行星/摆线等传动方案，另辟蹊径，或将对国际巨头发起挑战。
机器人指数上涨18.78%
“机器人”是指自动执行工作的机器装置。据GGII统计，2022年中国工业机器人全年销量首次超30万台，同比增速超15%。
2022年工业机器人产量、销量实现双突破。2022年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量44.31万套，产量首次突破40万套，稳居全球第一大工业机器人市场。
今年以来，机器人赛道利好政策频出，同时，“形机器人”、“具身智能”概念火热，减速器、控制器、伺服电机等作为机器人关键组成部分的核心零部件，备受市场关注。
随着GPT的发展带来AI泛化能力的提升，通用视觉、通用机械臂、通用物流搬运机器人、行业服务机器人、真正的智能家居会进入生活。
据Wind数据统计，截至8月11日，今年机器人指数上涨18.78%，远远跑赢沪指3.24%的涨幅；指数内92家公司，66家公司实现上涨。
多家机器人产业链零部件上市公司股价创出年内新高。其中，步科股份、丰立智能、通力科技、紫天科技4家公司股价翻番；新时达、华中数控、鸣志电器、大华股份、派斯林、中大力德、科力尔7家公司股价涨超50%。
A股公司积极扩产
目前，国内外科技大厂进军机器人产业大势明显。据公开资料，今年不少A股机器人零部件公司动作频频、积极扩产。
机构：国产替代效应凸显
中国市场作为全球工业机器人最大的消费市场，占据全球出货量50%以上。不过，我国对工业机器人核心零部件的研究起步较晚，与国外技术有一定差距。在供应链安全、成本可控、差异化/定制化等需求背景下，国产替代势在必行。
开源证券表示，工业机器人为智能制造的重要抓手，我国为工业机器人第一大市场，核心零部件为产业链核心，控制器、伺服电机国产替代效应凸显。
1、政策：目前我国人口红利减弱，政策支持制造业转型，促进工业机器人高端化，智能化发展；明确国产替代路线和目标。
2、技术：AI主导智能、云计算主导“外脑”发展与共享、AR/VR主导交互，目的是让工业机器人实现更高的智能化、网络化和交互性。
3、劳动力：我国制造业就业人员平均工资进口设备的成本与一年用工成本基本相同，工业机器人的平均使用寿命是8-10年，并且机器人能在各种环境下（包括有毒、恶劣的工作环境）实现稳定、高效的生产。
4、下游需求：新能源汽车与光伏产业的高景气度或成为国内工业机器人需求增长的主引擎。
财通证券表示，假设未来人形机器人销量达到100万级别后空心杯电机均价为800元左右，假设单个人形机器人需要12个空心杯电机，对应人形机器人所需空心杯电机市场规模约为96亿元，这也为空心杯电机创造了更大的市场。随着特斯拉人形机器人的国产化，国内空心杯电机将有望切入人形机器人市场。
华安证券表示，人形机器人所需的减速器、伺服系统的数量高于工业机器人，成本占比也应该高于工业机器人。随着市场的增长，人形机器人对减速器、伺服系统等核心零部件的需求量也将大大提升。
Markets and Markets预测人形机器人市场规模将从2023年的18亿美元增长到2028年的138亿美元，其复合年增长率可达50.2%。高盛预测在最理想的情景下2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。
机器人+上半年业绩统计
8月中旬开始，上市公司2023中报披露开始增多，业绩增长成为投资者关注焦点。从2023年上半年业绩预先来看，机器人+相关公司业绩普遍较好。
据Wind数据统计，机器人、AI机器人相关100多家公司中，共有35家公司公布了上半年业绩预告，27家公司实现盈利；盈利公司中，55家业绩实现增长，占比接近7成。
从营收、净利润来看，汇川技术、巨星科技、歌尔股份、中控技术、均胜电子等公司净利润居前。
从业绩增幅来看，克来机电、新时达、均胜电子增幅超过500%，主要是去年上半年亏损；博众精工、英威腾、赛象科技、派斯林、长虹华意、远大智能、赛腾股份、软控股份等公司增幅排名靠前。
$天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$$天弘中证机器人ETF发起联接A(OTCFUND|014880)$
本文作者可以追加内容哦 !
