进入8月以来券商板块很亮眼，而我们判断7月券商就是低估值得配置，而实际7月证券开始爆发，而他的爆发就是太平洋开启的。而本来想今日讲点什么呢？券商我们从最强板块升级了主线核心的定位是正确的，而且确实你从7月底开始，只要你做证券多能赚，如果说不赚钱无非就是两个原因：你太贪或恐惧了，只要你敢低吸，他就敢送给你！
而这个不是核心主线是什么呢？而这样的机会，今年你回顾一下，只有人工智能还拥有这样的机会，特别是太平洋，不管你多烂龙虎榜一样下杀之后再去创新高，这个总龙头的魅力，而当下我认还是只是第一波，后期还有第二波，而第二波一定是权重，回忆人工智能这一波，特别是CPO也是一样，前期多是中小个股为主，最后龙头的推动才是二波的爆发！从剑桥到中旭的爆发过程。而随着个股不轮的轮动，我想权重离爆发也不远了，而当下企万事俱备，只欠东风的感觉！你说呢？
一、券商半年报。
从上图看到31家券商业绩，业绩预增达到90%，而且同比平均增长达到31%，今年几个行情你说同比增长31%的净利润的？一次手多能数过来，这个是他最大的驱动力！而且下半年更会在活跃资本效应下，一定会有持续政策利好，持续推动这个板块持续向好，用我们之前讲一下句，当下的证券板块就是：涨也看好、跌也看好、始终看好！在这样的思考下你不敢配置，你还想配置什么呢？
二、价值低估性：ROE+PB。
从上图可以看到，当下的PE是过去15年第二低，而且比2008年股灾还要低，而只是2018年小牛市的以来的最低，而之后小牛把证券推到了2.24，而第一波也是2.05，而当下只是1.39，也就是说未来整体最少到2.0PB的空间性，也就是达到了0.6也就是还有43%的空间性，这样的幅度是让你满意呢？而未来我认为应该他充分的空间和预期性！而ROE当下保持有5%，而当下的利息也才2%，当下低利率来说，这个魅力是否还可以呢？
三、“面包总会有的”，继续全面看多证券！
当下市场持续缩量到7000亿徘徊，很多人没有了信心，但我认为缩量的“压力”会转化为政策的“动力”，必须重视对券商股的配置。
本轮政治局会议定调之高，历史罕见。历史上五次政治局会议提到资本市场，唯独本次态度鲜明“活跃资本市场，提振投资者信心”。这是本轮政策出台的原生动力，充分表达了决策层对资本市场的重视。
“活跃资本市场”，坚守券商核心主线，在今年存量博弈的市场格局下，必须坚持对主线品种的配置不动摇，券商当前的情况是：估值低！持仓低！业绩好！政策预期强！本轮行情至少参考2019、2020，行情级别50%的判断，券商是拉动市场信心的核心“锚”。（持仓低这个我之前讲过！）
如果我们从政策制定的基本逻辑出发，就会知道资本市场的每项政策都不能“饮鸩止渴”，只看短期，必须要充分考虑对市场生态的中期、长期影响。当前正是在市场“高期待”和政策“缓落地”之间逐步消耗耐心，从而磨砺出真正的底部，出现指数级别的大机会。
六大主线：
龙头券商：中信、华泰、建投、中金（最龙头，融资受限、杠杆提升）、海通（最便宜）、申万、银河、招商
弹性券商：东吴、指南针、红塔、光大
次新三剑客：信达、首创、财达
并购整合预期：方正、国联、太平洋
中报业绩增速：东方、东北、西南、长城、国海
弹性保险（类券商）：新华保险、中国人寿。
找到特色或受益点，才是迎得未来的关键！
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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