【今日复盘】A股多点开花，多板块集体迎来反弹！

收工啦， 今天大A也是“一波三折”呀，午盘出现了强势的买盘力量，三大指数纷纷翻红。这次拉升看起来似乎不太一样啊！这下子，宝儿姐对明天的走势又充满了期待了！

三大指数集体收涨，沪指结束四连跌

收工啦！今天三大指数再度低开后迅速跳水，午后指数快速拉升翻红，沪指结束四连跌，收涨约0.4%，创业板指震荡走强，收涨约0.7%。希望上攻势头可以保持住呀！今天个股涨跌比为3976:1097，红方占比约8成。（数据来源：Wind，2023.8.17）

8月17日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2023.8.17）

资金面来看，今天两市合计成交7408.5亿元。（数据来源：Wind，2023.8.17）

北向资金全天净卖出15.19亿元。今天南北风向不一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超76亿港币。港股主要指数今天小幅上涨！（数据来源：Wind，2023.8.17）

两融方面，8月16日两融余额较前一交易日减少29.88亿元。（数据来源：Wind，2023.8.17）

泛科技板块强势拉升

今天盘面上，市场热点开始尝试高切低，此前经历了较长时间整理的方向今日迎来了集中修复，而近期最为热门的券商板块却小幅跳水。具体来看，军工股迎来反弹，减速器、机器人概念股集体大涨，汽车零部件板块冲高，酒类股盘中活跃；另一端，券商股冲高回落，医药股集体调整。分板块而言，国防军工、机械设备、汽车板块涨幅居前，银行、非银金融、房地产板块跌幅居前。

接下来常规操作，看看热点板块：

一、国防军/工板块表现活跃。

军/工板块今日迎来久违大涨，航天航空、船舶制造等多个板块表现强势。多家券商指出，当前国防军工板块估值处于较低位置，其中信息化、新材料等细分行业估值水平处于近三年的绝对低位，存在着修复预期。此外，大国博弈加剧是长期趋势，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。

二、机器人概念涨幅居前。

消息面上，北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，文件提出，组织实施机器人产业“筑基”工程，发布产业关键技术攻关清单，支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题。有券商认为，由于具有易用性、智能化水平较高、生产效率及安全性高、易于管理等优点，工业机器人可以在高危环境下工作。目前工业机器人正处于市场空间大、应用场景可拓展精进阶段，受政策、市场多重驱动，下游应用市场有望逐渐打开。

基金传送门：华宝高端制造（000866）

 $华宝制造股票(OTCFUND|000866)$

三、汽车零部件板块冲高，高压快充概念盘中震荡走强。

消息面上，电池龙头昨日晚间发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池——神行超充电池，可以做到“充电十分钟，续航400公里”的超充体验，超充电池预计可在2023年年底量产，2024年第一季度会有搭载超充电池的电动车上市。此外，浙江省此前召开了新能源汽车下乡行动新闻发布会介绍，到2025年，浙江全省将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个，新能源汽车年销量达到100万辆以上。

基金传送门：华宝海外新能源汽车（A：017144；C：017145）、华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）、华宝海外新能源汽车股票发起式(QD(OTCFUND|017145)华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(OTCFUND|013476)

四、酒类股持续活跃。

消息面上，某啤酒龙头企业发布了半年度业绩报告，报告显示今年上半年以来，不管是营业收入，还是归母净利润都有较好的增长，遂带动整个啤酒方向上攻。此外，今年中秋、国庆假期相连，大部分白酒经销商认为今年消费场景未受到扰动，宴席消费场次有望明显增加，预期今年小长假期间白酒的动销将好于去年，白酒板块因而也集体回暖。

基金传送门：华宝食品饮料ETF联接（A：012548；C：012549）、华宝消费龙头（A：501090；C：009329）华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(OTCFUND|012549)华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2023.8.17）

美股三大指数全线收跌

再来看看海外市场——

l  隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：

（数据来源：Wind，2023.8.17）

l  COMEX黄金期货跌0.68%，报1922.1美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.8.17）

l  国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.14%，报79.26美元/桶；布油10月合约跌1.79%，报83.37美元/桶。（数据来源：Wind，2023.8.17）

基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）

投资策略：顺势而为

高频跟踪：经济景气反弹，仅有地产仍是拖累

  复苏绝对强度（同比）：文旅消费>线下消费>耐用品消费>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交（与上周排序一致）；

   复苏的边际变化（斜率）：

1）预期地产调控政策放宽，带动少数城市二手房成交量回升，但新房成交仍在下探；

2）天气转好，港口运作恢复正常，离港载重吨数明显回升；

3）天气转好，建筑链原材料采购强度多数回升。

   基本面

  7月PMI企稳上行，但出口、社融、通胀等数据显示经济仍在低位徘徊。

   政策面

  政治局会议对经济政策定调积极，随后各部位和地方政府密集呼应，目前主要集中在地产领域，后续消费和金融领域的政策也值得期待。

   策略建议

核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，5-6月经济数据显示内需逐渐稳定在新平台，叠加政策的密集出台，投资者预期可能迎来修正。国外来看，前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度，软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩，美债难以大幅下行，美股大型科技股的调整对于国内AI股票有负面的影响。

  周度观察

1）国内多项经济数据不及预期+碧桂园债券未能兑付+信托暴雷，为基本面蒙上阴影，同时政策目前仍低于预期，因此市场出现了情绪的宣泄，但基本面的利空并无新意，核心还是地产，我们认为在金九银十的旺季前出台有效政策的概率很大，在3200点的关口悲观意义不大；

2）海外的宏观叙事在近两周发生了明显的切换，上半年美国经济在紧货币+宽财政+高基数的情况下出现了软着陆，但随着美国财政部超预期发债+油价反弹，软着陆的叙事迎来顶峰，让位于二次通胀和紧缩。

  推荐配置

1）to G的成长：信创、数据要素；

2）顺周期：地产链（建材、有色、化工、地产）、白酒、出行链（航空、社服）；

3）主题：中特估，既符合稳增长，又能活跃资本市场。

本周宝儿姐精选基金如下：

【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）

【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）

【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【一键打包智能电车龙头】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）

【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（240020）

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）

【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、智能电车ETF联接、消费龙头、医药生物、价值发现、食品饮料ETF联接、高端制造风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气、海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）

相关证券/基金: