前期华为接连发布Mate60Pro、Mate60Pro+、MateX5三款“王炸”新机,以其强劲的硬件能力被媒体及发烧友誉为“遥遥领先”的手机产品。

最新销量数据也印证了“遥遥领先”的程度,权威市调机构数据显示,W36(9.4-9.10),华为以17%的销量市占率夺得中国智能手机市场第二宝座。尽管排名第二,但这是华为在遭遇众所周知重大压力下完成的销量份额,并且比排名第一的荣耀(17.2%)仅落后0.2%。

除了上述消费电子行业外,新能源产业亦是我国“遥遥领先”的新兴行业,各细分产业链我国企业均已具备全球竞争力。

新能源车产业链中技术含量最高的动力电池赛道,中国企业占比超过7成,日韩占据剩余主要份额,欧美厂商装机量则相对较低。光伏产业链中技术含量最高的光伏组件赛道,全球前十出货量公司中国企业占据8席,产销量上“遥遥领先”。投资标的上建议可关注新能源ETF易方达(516090)和创业板ETF(159915)。

图:全球光伏组件出货量排名:中国企业占据大半江山


除了光伏企业霸榜全球榜单外,光伏产业链的出口及全球化水平亦处于极高水平。根据华创证券的测算,8月我国组件出口量约21.11GW,同比增长达29.34%,近3年出口量翻了3倍。主要原因在于海外需求回升超预期,预计组件价格回落后续对海外需求的刺激将逐渐显现。

图:8月我国电池组件出口量约21.11GW,同比增长29.34%


除了光伏和电池材料供应全球外,中国新能源汽车也快速走向全球。以龙头公司比亚迪为例,截至2023年8月,比亚迪新能源乘用车出口量已超17万辆,足迹遍布日本、德国、澳大利亚、巴西、阿联酋等55个国家及地区。而比亚迪实现这一目标仅仅花了2年时间(2021年5月比亚迪宣布“乘用车出海”计划)。

出口的强势背后,中证新能源指数当前PE估值仅13.56倍,历史分位数0%,已远低于负一倍标准差的位置。

图:中证新能源指数估值已低于负一倍标准差


新能源产业链在过去一年多的蛰伏之后已逐步凸显出投资性价比,当前时点“低吸”资金较为踊跃。对新能源产业链感兴趣的投资者可重点关注新能源ETF易方达(516090,管理费率+托管费率为0.15%/年+0.05%/年),该基金跟踪中证新能源指数,精选了涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的龙头上市公司。

创业板ETF(159915)今年亦受到资金持续关注,截至2023年9月24日基金规模已超过400亿元。所跟踪的创业板指有接近40%的权重为新能源产业且主要为核心龙头公司,同样值得紧密关注。

$创业板ETF(SZ159915)$$新能源ETF易方达(SH516090)$$易方达中证新能源ETF联接发起式C(OTCFUND|019316)$
#李蓓:人民币和A股或入牛市#

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