如我们所预期的,上周市场先抑后扬,超跌反弹,指数涨幅1-2%。上周影响资本市场的事件主要是巴以冲突升级和王毅访美,巴以冲突引发海外市场的下跌,而王毅访美顺利,为11月APEC会议中美元首会晤打下很好的基础。结构上,高低切换的迹象明显,跌幅较大的行业反弹较多,而今年表现较好的高分红板块开始补跌。

 

展望本周,11月APEC会议中美元首会晤的可能性在加大,市场的阶段性主线可能在受益于中美关系缓和的行业上展开。当中美关系实质性缓和,外资回流的概率大,我们建议关注跌幅较大的食品饮料、出口相关行业、新能源行业。下周前两天是三季报最后两天,业绩低于预期的公司可能较多,建议远离没有业绩的概念炒作,因为存在暴雷的风险。

 

底部的构造是复杂的,但我们对中期底部的形成有信心。目前有点类似2018年四季度的磨底阶段,经过一个季度的磨底,2019年初迎来了市场的大涨。从中期而言,无论从估值水平、市场情绪,还是历史底部区间的指标来看,当前或是黄金坑,机会或大于风险,但切忌追涨杀跌。结构上,关注跌幅较大的、基本面改善或者跌出性价比的公司,防范涨幅较大的小盘股微盘股和高分红板块的调整风险。结构上建议做高低切换,跌幅较大的行业和个股在市场回暖的过程中弹性较大。

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