【昨日市场】
A股三大指数今日震荡整理，沪指涨0.14%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。成交额超8000亿，超导概念股大涨，医药、汽车、游戏板块涨幅居前，贵金属、能源金属、保险、光伏板块跌幅居前。（数据来源choice，2023.11.1）
【市场热点】
【中央金融工作会议：活跃资本市场】中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议强调，健全金融监管机制，建立健全监管责任落实和问责制度，有效防范化解重点领域金融风险。着力做好当前金融领域重点工作，加大政策实施和工作推进力度，保持流动性合理充裕、融资成本持续下降，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势。
【证监会：未来将大力推进投资端改革 吸引中长期资金入市】在本次中央金融工作会议上，针对资本市场的工作，会议指出，要优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能。中国证券监督管理委员会表示，未来将坚持走中国特色金融发展之路，加快建设安全、规范、透明、高效、有活力、有韧性的资本市场。
【机构观点】
新华基金研究部：近期A股市场调整幅度较大，探明“市场底”短期或有反复，但中期趋势已很明确，政策面积极作为和盈利面向好支撑市场震荡向上。社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会，“A股进入长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维”已成共识，后续增量资金大概率陆续入场。参考历次底部反弹行情，市场风险偏好抬升后，成长方向往往有不错的表现。配置方面，一则关注明显超跌且明年景气度上行的电子（半导体、消费电子）、医药（创新药、CXO）。二则关注政策层面出现积极变化的基建链，如建材、有色（铜铝）等领域。三则关注高质量发展叠加战略安全的高端制造业，如军工、通信。
中金公司：A股估值已回落至历史低位，关注市场情绪改善带来的估值修复机会
中金公司指出，在经历前期的快速调整后，无论是从整体还是结构层面，A股估值均已回落至历史低位。当前沪深300指数近十年市盈率分位数已低于20%，创业板指的市盈率已跌至接近历史最低水平；部分热门行业和赛道，例如电力设备、医药生物、食品饮料等行业的估值水平同样回落至近十年低位。考虑到近期的一系列积极变化对投资者情绪的改善与市场风险偏好的提振，前期跌幅较大、风险得到更多释放的行业有望迎来估值端的修复。
新华基金赵强：我们未来继续看好三个方向
一是疫情结束后的复苏板块，前期受损疫情的消费、医药板块，困境反转。2023年消费和医疗板块在疫情后已经在逐渐复苏，虽然近期复苏力度较弱，消费信心不足，但是大趋势并没有改变。随着经济的触底反弹，看好次高端白酒和地产酒的弹性。对于医疗板块，基本面扎实，竞争格局好，回报率优秀，医疗反腐，短空长多，有利于集中度提升和费用率下降，看好高端医疗器械、创新药、CXO等板块的反弹空间。
二是高成长性板块，我们最看好储能、逆变器（包括微逆）、部分光伏设备、海上风电、充电桩等细分子行业的机会，优选壁垒高，商业模式好，投入回报率高的公司进行投资。经历了上半年的大幅下跌，很多公司动态估值已经处于较低的范围内，中报业绩虽然有所下修，但是经历去库存之后，未来增长依然乐观。
三是科技创新板块，今年火热的人工智能、智能驾驶、人形机械人、华为产业链等板块，符合产业发展趋势。AI板块近期有所回调，后续观察大模型落地之后的竞争格局，以及大模型应用端的机会。但是这些科技板块，短期可能兑现不了业绩，在处于股价高位时候，不会参与，需要耐心等待合适时机和业绩能兑现的板块参与。
相关产品可关注：
| $新华双利债券C$ :定位为进取型科技的二级债基，可转债打底，同时关注半导体、军工、新能源等硬科技相关机会，弹性十足！
| $新华鑫动力灵活配置混合C$ ：新华人气基金，聚焦新能源赛道！
| $新华科技创新主题灵活配置混合$ ：季报披露，布局新能源与科技成长！
| $新华战略新兴产业灵活配置混合$ ：季报披露重仓医药医疗方向。
#爆款新游带火游戏板块#
$医药生物(SH000808)$
$汽车整车(BK1029)$
$新华战略新兴产业灵活配置混合(OTCFUND|001294)$
本文作者可以追加内容哦 !
