一、于渤
持仓：均衡，重仓食品饮料、医药、交通运输、电子等行业
业绩：任职收益53.46%，于渤会择时特别善于控制回撤
背景：北京大学化学学士、金融学硕士，2009年加入交银施罗德基金，历任环保、机械、公用事业、电力、煤炭、钢铁等行业高级分析师，周期组组长，专户投资经理；2019年加入富国基金。
管理规模28亿。
投资方法：绝对收益
《富国基金于渤：风险管理智慧下的可持续新高》
《富国基金于渤：在风险可控的前提下，做一只收益创新高的产品》
《视频 | 于渤的绝对收益投资经》
投资目标是在风险可控的前提下，产品能够持续创新高。
做好绝对收益必须管理好两个问题：第一管理组合的贝塔，第二管理持仓的阿尔法。
仓位变化是比较灵活的，但投资逻辑并不是基于择时，而是风险管理。
在极端的系统性风险前，低波动的股票也扛不住，这些公司可能相对回撤较低，但绝对回撤也不会小。
控制回撤的三层体系：大类资产配置、风险管理、交易规则体系。
仓位分为基础仓位和弹性仓位。
基础仓位基于中长期视角审视行业和个股的成长空间、商业模式、壁垒等，看重成长的确定性和持续性，以期获得长期稳定的超额回报。
弹性仓位选择弹性大的板块和个股，包括周期、科技、新能源、军工等。
二、林庆
持仓：均衡，持有较多医药、TMT、化工股。
收益：任职收益116.2%
背景：复旦大学计算机应用技术硕士、产业经济学博士，曾在IBM工作过2年，2011年2月加入富国基金，历任助理行业研究员、行业研究员。2015年5月任职基金经理。
管理规模76亿
投资方法：基于贝塔追求阿尔法，成长为主，做适当的均衡和逆向，淡化择时，注重风控。
《富国基金 · 林庆：市场涨跌其实不重要，核心在于我的股票、组合能不能涨》
先找到时代的贝塔，再去里面找阿尔法。
冲着阿尔法去才有可能长期持有，才能赚到贝塔的钱。
不会因为纯便宜去买一个公司，希望在有价值的情况下，公司有向上的动力。
三、袁宜
持仓：行业均衡，个股分散，前十只股票仓位合计22.68%。
收益：任职收益169.99%，袁宜会择时，但回撤控制的并不好。
背景：华东师范大学经济学博士，2007年进入申万研究所，曾任首席策略分析师，2011年拿下“新财富”策略研究最佳分析师（第一名）后投身富国基金，任首席经济学家。
管理规模4亿。
投资方法：自上而下
《富国基金袁宜：具有选时能力的少数派》
《如何在低位从容投资？揭秘“低调且沉稳”的袁宜博士》
第一步，基于宏观视野构建大类资产配置比例；第二步，基于性价比和景气度，搭建类属资产配置；第三步，基于深度研究和富国强大的权益投研平台，精选个股。
选股和选时这两种投资策略的风险平滑机制是不同的，前者是靠组合横截面来平滑，后者是靠时间轴来平滑。
风险提示：
股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变，
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