上周美股迎来新阶段,集体沸腾,谋士持仓的科技股还不是最火爆的,最火爆的,当属美股的房地产、金融、原材料、工业等,在他们的衬托下,科技股都不香了!!



图美国地产建筑龙头霍顿房屋、雷纳建筑走势

看看巴菲特老爷子最近两个季度连续增持的美国地产股,龙头霍顿房屋与雷纳建筑的走势,这叫一个犀利,比微软、英伟达还走的流畅,全年更是翻倍的涨幅,艳羡旁人。

所以在价投上还巴菲特的号召力还是非常顶;

当然,走强肯定是有原因的,这背后的核心还是美国的房地产周期启动了,美国新房40年最低库存的驱动下,美国的地产股都走了大贝塔,预期地产周期将超预期上行,那受益的不就是地产

对周期有把握的投资者,可以考虑在美国的地产产业链里面掘金(而不是在大A的坑里,预期地产复苏

)!!

来回顾一下上周持仓组合的表现:    


不管怎么样,谋士做多的是AI的大周期,会更加专注于AIGC大周期的核心龙头。

虽然本周组合表现不如地产股那般强势,但收益也新高了,截止12月15日,组合收益1.98,周涨幅4.43%,年内走势也创下了新高。


本周组合未进行调仓,继续稳稳持有为主,近期择机进行一些短线的止盈与切换操作,谋士也会及时与大家分享,现在AMD是第一大重仓,占比9%,软件服务SaaS龙头salesforce排第二8%的占比,对于AI在B端的前景谋士尤其看好,芯片设计EDA巨头铿腾电子CDNS持仓第三,在EDA的双寡头地位无与伦比,占比6%,巨头里面继续持有微软、Meta与谷歌,网安、数据处理等应用端龙头依然是谋士的心头好。

   


从本周的表现来看,本周组合总体上涨,科技股总体表现不如地产、金融等,谋士在开篇也分析了,巨头们集体调整,大票阶段性让位于受益于流动性拐点的成长股,小盘股活过来了,惨了整整一年,终于可以暂时先扬眉吐气一波。

大家如果博弈弹性:

1、可以考虑ARKK,木头姐的成长股选股能力还是可以的,降息周期里面应该不错;

2、其次,弹性大的,三倍做多的,可以考虑一些类似于TNA(三倍做多罗素2000小盘股);

3、波动低的,可以考虑一些行业ETF,类似云计算SKYY,CLOU,网络安全HACK等ETF。


本周谋士持仓中表现最好的当属于协作SaaS龙头team,atlassian,一周大涨近20%,作为AI的一个很好的切入场景,作为协作办公与DevOPS领域的一个龙头,未来也值得期待。 

后续依旧是持续看好,明天谋士给大家介绍一下,这个票的买入逻辑;

天气寒冷,加上病毒高发期,兄弟们多注意保暖,注意身体健康;

后续谋士会持续的更新策略组合的情况;

有玩美股的兄弟,自己把握,有不懂的可以随时留言交流!

$标普500ETF-iShares(AMEX|IVV)$$标普全球(NYSE|SPGI)$$超威半导体(NASDAQ|AMD)$

#董宇辉,成副总裁了!#

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