朋友们下午好。
书接上文，这篇文章主要聊一些板块，探讨一些可能的布局机会。
先说权重。大金融这个板块的估值已经很低了，向招商银行、中国平安这样的白马股已经是在历史上极低的位置了，而且这两只分红还不错，银行和保险板块还是很有性价比的。至于券商，在没有做市商制度之前业绩不会有太大突破，只能是过得还行，但绝对不是最风光的，现在可以买，但最好买头部的，中小券商个人不建议买。地产能买的就招保万，其他的不要碰，且等行业周期到来就好，剩者为王。白酒看着业绩还可以，不过还是有些贵，要买就上头部的，但是白酒后面绝对比不上那些成长性高的新赛道股。中字头能买，重点在水利和大基建上，明年的基建投资（尤其是水利）在万亿特别国债的支撑下是有望发力的。翻倍的中石油之类的就不建议了，电信也是炒过的，小仓位玩玩还好，别上重仓。
新能源及其相关还是看反弹，这种抱团炒作的家伙只能是超跌反弹，而且现在是戴维斯双杀（尤其是光伏），行业的出清是需要时间的，等下个周期来临吧。
明年我最看好的就是科技股和医药股。科技的半导体、人工智能及其相关都是很有发展前景的，最近召开的重要会议也说了要“发展新质生产力”，人工智能首当其冲。而半导体则是来自国产替代和技术突破的利好，更何况在全球供应链已经被斩断的事实下兔子的全半导体产业链会发挥很大优势，未来全球市场上必定会有会有大批廉价又好用的“中国芯”。医药里面我最看好的是创新药和器械，器械的逻辑和半导体类似，创新药则来自人工智能助力研发，缩短药品研发周期。中药板块还处在去泡沫阶段，但有些高成长的中药股还是很不错的，可以看看。医美属于大消费，有闲钱才能消费，等经济全面复苏再看吧。
接下来是军工和周期股。某些国家最近老挑事，不加强战备也不行，这是政策逻辑。部分军工股的业绩也出现了相当的增长，大概率是军工订单增加了，后面看好。钢铁整体不会太好，建筑用钢只能下降了，而船舶等结构性用钢会增加，这也是军工订单增加的结果。能做高端钢铁产品的可以高看一眼加点仓，但整体钢铁还是低估的，博一个回归正常估值还可以。有色的估值有些高，不过要看航空等用铝比较多的领域的需求如何，如果需求很大那就可以玩玩。化工这块看看头部企业的业绩就好，凡是原料以石油为主的化工大概率业绩不会好，毕竟红海那还很紧张，国际油价还会高位震荡，会提高成本、影响业绩。煤炭就不要看了，下行周期的东西不要做。
至于最近爆炒的题材，统统回避，增量不会接游资的盘，高标退潮只是时间问题。买ETF的话，建议50、300和科创50，强烈推荐科创50，未来是科技股的牛市。
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