香港万得通讯社报道，周三（1月3日），大盘全天缩量震荡，沪指尾盘得益于核心资产回暖顺利收红，双创指数则连续领跌。盘面上，在早盘银行及二线蓝筹护盘后，下午盘整体沉闷，部分算力“新军”出现零星涨势，高位股则出现集中补跌。全天个股涨少跌多，情绪端出现补跌而指数则略有企稳，题材退潮下资金龟缩防守阵营。
截至收盘，上证指数涨0.17%报2967.25点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%，北证50跌0.41%，万得微盘股指数跌0.5%，万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交7566.9亿元，环比再度萎缩；北向资金净买入近17亿元。
板块方面，磷化工概念连续底部堆量后开始加速,其余化工细分也有表现。煤炭股延续推土机升势,钢铁、石油、电力等周期股逆势走强。银行股全天为指数站台没，传媒、核电、中药局部活跃。AI算力及多模态概念午后零星脉冲。下跌方面，MR头显概念大幅回调。AI概念普遍下行，苹果产业链受隔夜苹果下挫影响集体下行。机器人概念连续走弱，存储芯片板块同步大幅回撤。新型工业化、机器视觉、HBM、液冷等此前活跃题材全线下垂，此外军工、半导体、农业、汽车、机械等多数行业表现不佳。
【机构论市】
中信建投研报指出，12月制造业PMI超季节性下滑，主要原因仍是内外需求不足；全年走势为“前高中低后稳”，直观上反映了2023年中国经济复苏的曲折性。一季度疫后补偿性需求快速释放，政策发力趋于常态化；在地产持续探底，海外需求疲软等拖累下，二季度复苏动能转弱；三季度政治局会议召开后，财政开启稳增长模式，全国范围内稳楼市、支持民营经济政策相继出台，托底宏观经济；四季度以来制造业景气再度超季节性回落，表明市场需求的自身修复能力有限，政策力度仍需进一步加大。展望后续，2024年将结转使用5000亿元特别国债，“三大工程”推进形成实物工作量并改善预期，使经济周期上行趋势逐步得到确认。
华泰证券研报指出，预计受红海事件影响，1月欧线/地中海航线运价环比将进一步上涨；油运/干散市场处于季节性淡季，短期运价影响有限。建议密切关注后续事态进展对全球供应链扰动的影响，若持续时间较长，将逐步传导至集运其他航线及油运/干散运价。
国盛证券在近期研报中表示，本轮煤炭板块自去年8月下旬上涨至今，其核心原因在于“淡季煤价底部远高于市场预期，而非对煤价的暴涨预期”。不同于2021~2022年（煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨），2023年在煤价中枢下移，煤企盈利普遍下滑的背景下，煤炭板块表现依旧亮眼，中国神华、山煤国际、潞安环能、恒源煤电等高股息标的纷纷再创新高。意味着市场逐步认识到煤企高利润的持续性，高股息的稳定性，高股息、资源行业的优秀企业，正式走上慢牛重估之路。
国金证券预计，随着出境团队游和机酒业务分批开放、航线供应量稳步爬坡及部分国家地区对华免签政策推出，出境游衣偿性需求将有进一步释放。该机构持续看好国内旅游、餐饮理性繁荣，出境游补偿性需求随供应量恢复仍有较大释放空间。
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