【行情分析解读】2024.1.22
截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈持续下跌的走势，两市个股跌多涨少，近5000只股票飘绿，半日成交额超4100亿，北向资金净流出超9亿。
元旦过后的市场，出现了持续的筹码抛售，尤其是北向资金，上周更是连续五个交易日的减仓，累积达到234多亿，今天上午还在流出，让人不禁有些担忧，再加上美国大选的临近，特朗普可能会采取更严厉的贸易限制，这让外资大规模进场的可能性变得微乎其微。
在这种背景下，我们无法控制外资的操作，但可以思考如何应对内资的抛售。上周五盘中，就有传闻称某证券暂停了对部分客户的融券业务，这让市场看到了一线希望，然而这一传闻很快就被证券公司辟谣，市场信心再次受到打击，若非有神秘资金护盘，大盘上周收盘情况可能会更糟糕，今天也是如此，大金融来护盘，才让市场不至于那么难看。
不过，A股也进入了年报时间，近期公布的年报业绩预期相当不错，已公布的公司中，去年实现净利润同比增长的公司占比接近75%，这样的好消息或许能给摇摇欲坠的市场带来一丝支撑，甚至可能带来短期的拐点，但是又考虑到春节长假即将来临，资金在这个时间点可能不太愿意冒险拉升市场，所以降低预期的话，我是希望至少资金春节前不要再大量抛售，给春节后的市场留下一线生机吧。
·从板块上看，银行、保险、机械设备板块今日领涨；动漫游戏、传媒、医疗器械板块今日领跌。
·从资金上看，钢铁、机械设备、家用电器主力净流入；高端制造、互联网、数字新媒体主力净流出。
·从指数上看，纳斯达克100、标普500、保险主题日涨幅居前；港股通医药C港元、恒生港股通医疗保健指数、动漫游戏日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周均线死叉10周均线；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：中期看指数还是被5周均线压制了，并且最低点也创了近期新低，看来上方的5周和10周均线还是压力很大的，可能要看到突破这两条均线后，才能说明市场真正会有像样的反弹，否则即使反弹，也都是短线的修复，对中线来说没有趋势上的改变。
·日线图（每日更）：5日、10日、20日均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：短期看5日均线仍在下行，但是KDJ已经形成金叉，市场出现了不同的技术面方向，可能会在这个位置短期再一次形成构底结构。
【基本面&消息面】
·中国增持124亿美元美国国债至7820亿美元，是自连续7个月减仓后首次进行加仓。（美债）
·工信部表示，2023年我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。（汽车）
·证监会表示，近五年A股累计分红8.4万亿元，分红金额超过当期融资额；（分红）
·上证报消息，多家外资银行获批新牌照，持续加码银行间市场。（银行）
·中房报消息，尽管住房支持政策再度加码，但整体数据依然没有明显起色，部分指标跌势还有扩大的可能。（房地产）
【估值面】
·上证指数：市盈率12.15，偏低估值；
·深证成指：市盈率19.42，偏低估值；
·创业板指：市盈率25.28，偏低估值；
·科创50：市盈率40.77，偏低估值；
·沪深300：市盈率10.57，偏低估值；
·上证50：市盈率9.10，偏低估值；
·中证500：市盈率20.35，偏低估值。
【板块分析】
·港股：尽管恒生指数近年来一直呈现下跌趋势，但仍有不少国有企业和互联网头部企业表现出稳定的分红基础和良好的增长前景，并且当前恒生指数的市盈率也触及历史底部，特别是在加入互联网企业后的估值，市盈率降至8倍以下，创下历史新低，这种偏离现象很可能会趋向均值回归。
基于以上市场分析，作为普通投资者，我们或许可以考虑近期布局一些港股指数，采取长线布局的策略。但是需要提醒的是，投资者在进行操作时应谨慎控制仓位并降低预期，因为全球港股交易成本相对较高，而港股本身并没有稀缺性的上市企业，中国最优秀的互联网企业中概大多已在美股上市，港股目前缺乏竞争优势。此外，恒生指数在前年跌破20年均线后，出现回调趋势，表明市场风险仍存在。所以在进行港股投资时，建议以分散分线的方式进行资产配置，避免过于集中在某一领域。
【策略分享】
·今日上车：500质量、建筑材料。
·今日下车：无。
·准备上车：香港大盘、香港中小、中概互联、黄金概念。
·准备下车：无。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
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