大家好，我是鑫元基金李彪@鑫元基金李彪 。昨天新能源板块引领市场反弹，尤其是锂电相关板块出现了一波涨停潮。这样的表现主要得益于几个方面：
1） 消息面刺激
周末新能源相关板块传出了两个大的利好消息。
其一是摩根士丹利发布报告，将新能源锂电龙头企业评级上调为“超配”，这也就意味着外资对于该板块的重视程度有所增加，同时也意味着其板块性价比很高。
其二是英伟达创始人黄仁勋和OpenAI创始人奥尔特曼均认为未来AI的发展高度依赖光伏和储能的技术进步。因为当前阶段随着算力的提升，对于能耗的需求也在增加，在未来光伏这样的清洁能源会作为重要能源来支撑算力的发展。
2） 基本面支撑
我们从新能源相关个股的财报能看出来，尽管来说去年一年新能源板块都在持续调整，但是其上市公司的业绩情况还是不错的，尤其是一些行业龙头基本上保持了正向的盈利增速。在这样的背景下，其股价的低估相对明显，存在不错的投资机会。
3） 供需关系改善
二季度行业需求有超预期可能。锂电产业链排产3月环比增长50%以上，反应春节季节性和补库需求，目前有部分公司反馈4月仍有10%以上的环比增长，则切实超出预期，以动力电池龙头情况计算，若考虑4月环比增长10%+，则全年增速有望上修至25%-30%。
从中期维度看，接下来是碳排放考核的重要时点，整体有望推动产业需求增加。
总的来说，这一轮新能源的反弹并不是空穴来风，但是大家也不要盲目追高，市场行业轮动是正常现象，分散布局才是最好的选择。
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